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TWP
Tower Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
20.95%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+53.75%
5年估算報酬率
+52.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$2162萬
(+12%)
資金流向
+US$547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.84%
持股
105
新
18
增持
59
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$59.9萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$42.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$34.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$33.9萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$32.7萬 |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+US$28.6萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$28萬 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.54% |
| 2 | 科技 | 6.21% |
| 3 | 金融 | 3% |
| 4 | 能源 | 2.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2355萬 | 11.63% |
197,946
-321
| -0.2% | -US$3.67萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4億
| US$2213萬 | 10.93% |
511,314
+5,226
| +1% | +US$22.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.6億
| US$1898萬 | 9.37% |
317,448
-4,838
| -2% | -US$28.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1710萬 | 8.44% |
338,662
-3,049
| -0.9% | -US$15.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1458萬 | 7.2% |
189,098
-1,129
| -0.6% | -US$8.28萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1299萬 | 6.41% |
355,689
-3,796
| -1% | -US$13.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$1136萬 | 5.61% |
248,573
-1,022
| -0.4% | -US$4.68萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$957萬 | 4.72% |
187,813
+12,056
| +7% | +US$59.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$708萬 | 3.5% |
172,907
+3,702
| +2% | +US$15.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$411萬 | 2.03% |
90,323
+9,404
| +12% | +US$42.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$400萬 | 1.97% |
10,804
+997
| +10% | +US$35.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$333萬 | 1.65% |
4,528
+346
| +8% | +US$23.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$322萬 | 1.59% |
11,115
-287
| -3% | -US$8.21萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$205萬 | 1.01% |
14,988
+356
| +2% | +US$5.33萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9億
| US$204萬 | 1.01% |
52,903
+4,356
| +9% | +US$18.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$203萬 | 1% |
16,292
+1,365
| +9% | +US$16.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$187萬 | 0.92% |
22,732
+785
| +4% | +US$6.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9億
| US$174萬 | 0.86% |
19,004
+2,334
| +14% | +US$20.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
19
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$163萬 | 0.8% |
27,018
+2,878
| +12% | +US$17.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$140萬 | 0.69% |
3,751
+58
| +2% | +US$2.35萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$131萬 | 0.65% |
8,963
-6
| -0.1% | -US$873 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$127萬 | 0.63% |
3,550
+58
| +2% | +US$2.09萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$126萬 | 0.62% |
34,783
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$121萬 | 0.6% |
3,426
-244
| -7% | -US$7.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$109萬 | 0.54% |
2,275
+122
| +6% | +US$4.95萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
ATIA
MRCM
ER
LAMC
DFG
VFG
ECP
SFA
Tower Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tower Wealth Partners持有105個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.81億增加12%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Tower Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加59檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共463股，價值US$53.4萬。 最大的一筆賣出是Medtronic，估計金額為US$33.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為科技和金融。
- Tower Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進463股，價值US$53.4萬。
- Tower Wealth Partners在2026年第2季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$59.9萬。
- Tower Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF，估計減持了US$28.6萬。
- Tower Wealth Partners於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$33.9萬。
- 在2026年第2季，Tower Wealth Partners的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占70%。
- Tower Wealth Partners在2026年第2季新增了18個部位，並平倉4個部位。
- Tower Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.03億。
根據Tower Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。