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PWM
Pacific Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
24.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+24.81%
3年估算報酬率
+72.75%
5年估算報酬率
+56.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$180萬
(+0.8%)
資金流向
+US$380萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.96%
持股
23
新
4
增持
4
減碼
9
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$560萬 |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$532萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$130萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$83.8萬 |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+US$64.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$527萬 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$400萬 |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+US$32.6萬 |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.55% |
| 2 | 醫療保健 | 5.48% |
| 3 | 科技 | 2.83% |
| 4 | 金融 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.34億 | 58.8% |
175,280
+586
| +0.3% | +US$44.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
US$5.84億
| US$3220萬 | 14.16% |
490,243
+9,970
| +2% | +US$64.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1089萬 | 4.79% |
497,893
-178,586
| -26% | -US$400萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$995萬 | 4.38% |
38,039
-229
| -0.6% | -US$5.87萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$911萬 | 4.01% |
101,981
-56,930
| -36% | -US$527萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$851萬 | 3.74% |
108,638
+10,368
| +11% | +US$83.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$566萬 | 2.49% |
+33,577
| 新 | +US$560萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$553萬 | 2.43% |
+84,913
| 新 | +US$532萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Intel
INTC
US$4750億
| US$491萬 | 2.16% |
40,802
+278
| +0.7% | +US$2.84萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Abbott
ABT
US$1815億
| US$227萬 | 1% |
23,009
-974
| -4% | -US$10.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$127萬 | 0.56% |
+3,331
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$64萬 | 0.28% |
1,922
-237
| -11% | -US$7.61萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$49.4萬 | 0.22% |
963
-318
| -25% | -US$14.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
14
Onto Innovation
ONTO
US$108億
| US$39.6萬 | 0.17% |
1,287
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.8億
| US$33.7萬 | 0.15% |
7,499
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$33.4萬 | 0.15% |
+4,059
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$32.4萬 | 0.14% |
463
-15
| -3% | -US$1.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$30.5萬 | 0.13% |
612
-40
| -6% | -US$2.02萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$30.5萬 | 0.13% |
412
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
20
Halozyme
HALO
US$138億
| US$24.1萬 | 0.11% |
2,184
-3,217
| -60% | -US$31.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| – | – |
-2,640
| 已平倉 | -US$20萬 | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| – | – |
-1,133
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
|
23
Viasat
VSAT
US$81億
| – | – |
-3,629
| 已平倉 | -US$32.6萬 | – |
|
相似基金
SIAG
KWM
TVWM
BCM
NLWP
CS
WWA
MHFA
Pacific Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Pacific Wealth Management持有23個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$2.26億增加0.8%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Pacific Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加4檔、減碼9檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共33,577股，價值US$566萬。 最大的一筆賣出是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$527萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的91%上升，其次為醫療保健和科技。
- Pacific Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進33,577股，價值US$566萬。
- Pacific Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$83.8萬。
- Pacific Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$527萬。
- Pacific Wealth Management於2026年第3季完全出清Viasat，估計賣出金額為US$32.6萬。
- 在2026年第3季，Pacific Wealth Management的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占98%。
- Pacific Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Pacific Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.8%，達到US$2.27億。
根據Pacific Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。