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PWM
Pacific Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
24.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.8 M
(+0.8%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.96%
Posición
23
Nuevas
4
Aumentadas
4
Reducidas
9
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 5.6 M |
| 2 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 838 k |
| 5 |
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
|
+USD 647 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 4 M |
| 3 |
Viasat
VSAT
|
+USD 326 k |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+USD 311 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.55% |
| 2 | Atención médica | 5.48% |
| 3 | Tecnología | 2.83% |
| 4 | Finanzas | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 134 M | 58.8% |
175,280
+586
| +0.3% | +USD 445 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
EMEQ
USD 584 M
| USD 32.2 M | 14.16% |
490,243
+9,970
| +2% | +USD 647 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 10.9 M | 4.79% |
497,893
-178,586
| -26% | -USD 4 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10 M | 4.38% |
38,039
-229
| -0.6% | -USD 58.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.11 M | 4.01% |
101,981
-56,930
| -36% | -USD 5.27 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 8.51 M | 3.74% |
108,638
+10,368
| +11% | +USD 838 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.66 M | 2.49% |
+33,577
| Nuevas | +USD 5.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 5.53 M | 2.43% |
+84,913
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.91 M | 2.16% |
40,802
+278
| +0.7% | +USD 28.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.27 M | 1% |
23,009
-974
| -4% | -USD 102 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.27 M | 0.56% |
+3,331
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 640 k | 0.28% |
1,922
-237
| -11% | -USD 76.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 494 k | 0.22% |
963
-318
| -25% | -USD 147 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
14
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| USD 396 k | 0.17% |
1,287
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 337 k | 0.15% |
7,499
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 334 k | 0.15% |
+4,059
| Nuevas | +USD 341 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 324 k | 0.14% |
463
-15
| -3% | -USD 10.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 305 k | 0.13% |
612
-40
| -6% | -USD 20.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 305 k | 0.13% |
412
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
2,184
-3,217
| -60% | -USD 311 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| – | – |
-2,640
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
|
22
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| – | – |
-1,133
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
23
Viasat
VSAT
USD 8104 M
| – | – |
-3,629
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
Fondos similares
SIAG
KWM
TVWM
BCM
NLWP
CS
WWA
MHFA
Revisión del portafolio de Pacific Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pacific Wealth Management mantenía 23 posiciones por un valor de USD 227 M, un aumento de 0.8% frente a los USD 226 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Pacific Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 4, 9 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 33,577 acciones con un valor de USD 5.66 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Pacific Wealth Management en T3 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 33,577 acciones por un valor de USD 5.66 M.
- Pacific Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 838 k.
- La mayor reducción de Pacific Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.27 M.
- Pacific Wealth Management cerró por completo su posición en Viasat en T3 2026, con una venta estimada de USD 326 k.
- Las diez principales posiciones de Pacific Wealth Management representan 98% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Pacific Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pacific Wealth Management aumentó 0.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Pacific Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.