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AWM
Avondale Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 227 M
Rotación
18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
19.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.3 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.4%
Posición
70
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
25
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 846 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 292 k |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+USD 229 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 220 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 790 k |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 677 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.4% |
| 2 | Tecnología | 6.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.92% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Energía | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 46.2 M | 20.35% |
60,330
-648
| -1% | -USD 494 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.6 M | 11.28% |
34,600
-3
| -0% | -USD 2.14 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22.4 M | 9.85% |
310,745
-2,434
| -0.8% | -USD 184 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.3 M | 8.52% |
164,212
+565
| +0.3% | +USD 70.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 19 M | 8.37% |
160,501
-34,536
| -18% | -USD 4.07 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 17.1 M | 7.52% |
434,159
-9,231
| -2% | -USD 360 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 12 M | 5.27% |
470,934
-25,967
| -5% | -USD 677 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.29 M | 2.33% |
7,551
+47
| +0.6% | +USD 32.8 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.59 M | 2.02% |
13,796
-1,089
| -7% | -USD 350 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 4.28 M | 1.89% |
83,710
-5,704
| -6% | -USD 300 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 4.14 M | 1.83% |
47,649
+9,382
| +25% | +USD 846 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.86 M | 1.7% |
16,904
-1,300
| -7% | -USD 279 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.42 M | 1.51% |
5,585
-1,290
| -19% | -USD 664 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.99 M | 1.32% |
4
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.57 M | 1.13% |
10,298
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.33 M | 1.03% |
37,866
-4,560
| -11% | -USD 276 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.22 M | 0.98% |
+13,661
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 2.18 M | 0.96% |
99,549
-3,924
| -4% | -USD 87.9 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.01 M | 0.88% |
5,655
-72
| -1% | -USD 25.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.38 M | 0.61% |
14,581
+3,007
| +26% | +USD 292 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.31 M | 0.58% |
7,013
-1,900
| -21% | -USD 303 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1545 M
| USD 1.31 M | 0.58% |
41,580
-4,750
| -10% | -USD 150 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.57% |
11,550
+1,250
| +12% | +USD 164 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
24
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.56% |
12,061
+70
| +0.6% | +USD 7.22 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.18 M | 0.52% |
1,551
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
WWA
C
SCA
NLWP
CIG
WF
WDC
Revisión del portafolio de Avondale Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avondale Wealth Management mantenía 70 posiciones valuadas en USD 227 M, un 7.5% menos que los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Avondale Wealth Management registró retiros netos por USD 17.6 M en T3 2026, cerró 9 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, una posición estimada en USD 10.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Avondale Wealth Management abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 2.22 M.
- La mayor compra de Avondale Wealth Management en T3 2026 fue ExxonMobil: 13,661 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- Avondale Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 846 k.
- La mayor reducción de Avondale Wealth Management durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 4.07 M.
- Avondale Wealth Management cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de Avondale Wealth Management representan 77% de su cartera de USD 227 M en T3 2026.
- Avondale Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avondale Wealth Management cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 227 M.
Según el Informe 13F de Avondale Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.