で公開中です！
詳しく見る
AWM
Avondale Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
18.57%
推定1年リターン
19.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.44%
1年予想リターン
+19.33%
3年間の予想リターン
+83.77%
5年予想リターン
+77.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$1828万
(-7.5%)
資金フロー
-$1763万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.4%
保有額
70
新規
4
買い増し
12
減少
25
解消
9
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$214万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$84.6万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$29.2万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
|
+$22.9万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$22万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1023万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$407万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$79万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$67.7万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$66.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.4% |
| 2 | 情報技術 | 6.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 4 | 金融 | 2.89% |
| 5 | エネルギー | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4620万 | 20.35% |
60,330
-648
| -1% | -$49.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2560万 | 11.28% |
34,600
-3
| -0% | -$2,144 |
2019 Q3
28四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2236万 | 9.85% |
310,745
-2,434
| -0.8% | -$18.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1934万 | 8.52% |
164,212
+565
| +0.3% | +$7.05万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
5
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1900万 | 8.37% |
160,501
-34,536
| -18% | -$407万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1707万 | 7.52% |
434,159
-9,231
| -2% | -$36万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1196万 | 5.27% |
470,934
-25,967
| -5% | -$67.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $529万 | 2.33% |
7,551
+47
| +0.6% | +$3.28万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $459万 | 2.02% |
13,796
-1,089
| -7% | -$35万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
10
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $428万 | 1.89% |
83,710
-5,704
| -6% | -$30万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $414万 | 1.83% |
47,649
+9,382
| +25% | +$84.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $386万 | 1.7% |
16,904
-1,300
| -7% | -$27.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $342万 | 1.51% |
5,585
-1,290
| -19% | -$66.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $299万 | 1.32% |
4
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $257万 | 1.13% |
10,298
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $233万 | 1.03% |
37,866
-4,560
| -11% | -$27.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $222万 | 0.98% |
+13,661
| 新規 | +$214万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $218万 | 0.96% |
99,549
-3,924
| -4% | -$8.79万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $201万 | 0.88% |
5,655
-72
| -1% | -$2.58万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $138万 | 0.61% |
14,581
+3,007
| +26% | +$29.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
Palantir
PLTR
$4470億
| $131万 | 0.58% |
7,013
-1,900
| -21% | -$30.3万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
22
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.4億
| $131万 | 0.58% |
41,580
-4,750
| -10% | -$15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
Blackstone
BX
$851億
| $129万 | 0.57% |
11,550
+1,250
| +12% | +$16.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
24
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $128万 | 0.56% |
12,061
+70
| +0.6% | +$7,219 |
2019 Q2
29四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $118万 | 0.52% |
1,551
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
TA
WWA
C
SCA
NLWP
CIG
WF
WDC
Avondale Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avondale Wealth Managementは$2.27億相当のポジションを70件保有しており、前四半期の$2.45億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$1763万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定 $1023万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Avondale Wealth Managementは$222万相当のExxonMobilの新規ポジションを取りました。
- Avondale Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は13,661株、評価額は$222万でした。
- Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$84.6万でした。
- Avondale Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlpha Architect 1-3 Month Box ETFで、推定$407万相当を減らしました。
- Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1023万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avondale Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの77%を占めています。
- Avondale Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Avondale Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のAvondale Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。