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CS
Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
14.68%
推定1年リターン
19.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.5%
1年予想リターン
+19.54%
3年間の予想リターン
+53.07%
5年予想リターン
+52.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$1062万
(+4.9%)
資金フロー
-$1245万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.06%
保有額
252
新規
26
買い増し
107
減少
81
解消
11
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roundhill HALO ETF
LOHA
|
+$109万 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+$109万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$102万 |
| 4 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$96.6万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$84万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$1330万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$269万 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$201万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$133万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$108万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50% |
| 2 | 不動産 | 12.44% |
| 3 | 情報技術 | 5.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1558万 | 6.85% |
41,812
+30
| +0.1% | +$1.07万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
2
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $583万 | 2.56% |
190,836
-42,744
| -18% | -$133万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $561万 | 2.47% |
4,720
-60
| -1% | -$6.13万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Altria Group
MO
$1254億
| $497万 | 2.18% |
69,193
+2,239
| +3% | +$15.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $469万 | 2.06% |
19,104
+336
| +2% | +$8.43万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $445万 | 1.95% |
95,701
+18
| +0% | +$824 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $420万 | 1.85% |
13,324
-228
| -2% | -$6.52万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$22.6億
| $416万 | 1.83% |
233,334
-37,856
| -14% | -$69.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $385万 | 1.69% |
27,769
+3,112
| +13% | +$41.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $370万 | 1.63% |
50,812
-1,286
| -2% | -$9.44万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
CareTrust REIT
CTRE
$86.4億
| $352万 | 1.55% |
87,630
+3,881
| +5% | +$15.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
United Parcel Service
UPS
$829億
| $347万 | 1.53% |
30,877
-3,362
| -10% | -$34.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $318万 | 1.4% |
59,975
+704
| +1% | +$3.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3089億
| $314万 | 1.38% |
9,145
+94
| +1% | +$3.06万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $297万 | 1.31% |
30,581
-612
| -2% | -$5.52万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Realty Income
O
$531億
| $296万 | 1.3% |
46,802
-287
| -0.6% | -$1.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $292万 | 1.28% |
13,852
-195
| -1% | -$4.01万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $292万 | 1.28% |
12,649
+1,061
| +9% | +$23.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $280万 | 1.23% |
24,077
-565
| -2% | -$6.11万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
W.P. Carey
WPC
$148億
| $271万 | 1.19% |
37,841
-79
| -0.2% | -$5,789 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $264万 | 1.16% |
57,772
+867
| +2% | +$4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Southern Company
SO
$1049億
| $260万 | 1.14% |
27,192
+499
| +2% | +$4.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $256万 | 1.12% |
85,547
+885
| +1% | +$2.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
First Horizon
FHN
$108億
| $255万 | 1.12% |
98,980
-11,478
| -10% | -$28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
25
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
$7.49億
| $240万 | 1.06% |
23,950
+9,634
| +67% | +$96.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MHFA
BCM
TVWM
SIAG
ACM
KWM
NLWP
MA
Capital Squareの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Squareは252銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.17億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Capital Squareは2026年第2四半期に純額で$1245万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、81銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで不動産、情報技術です。
相場の流れに反して、Capital Squareは$111万相当のRoundhill HALO ETFの新規ポジションを取りました。
- Capital Squareが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoundhill HALO ETFで、株数は43,323株、評価額は$111万でした。
- Capital Squareは2026年第2四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.6万でした。
- Capital Squareが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$1330万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの25%を占めています。
- Capital Squareは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$2.28億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。