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Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
$2.17兆
| $75万 | 0.33% |
1,644
+48
| +3% | +$2.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
77
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $74.6万 | 0.33% |
2,187
-246
| -10% | -$8.48万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
78
Costco
COST
$4446億
| $73.6万 | 0.33% |
809
-93
| -10% | -$8.68万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
$7.45億
| $73.4万 | 0.32% |
14,997
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
80
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$26.8億
| $73.2万 | 0.32% |
23,310
-554
| -2% | -$1.82万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
81
FedEx Freight
FDXF
$165億
| $73万 | 0.32% |
+6,678
| 新規 | +$91.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Invitation Homes
INVH
$163億
| $72.6万 | 0.32% |
27,565
+690
| +3% | +$2.01万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
83
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $70.8万 | 0.31% |
7,856
+603
| +8% | +$5.28万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
84
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.8億
| $69.6万 | 0.31% |
7,252
-1,127
| -13% | -$11.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
85
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$185億
| $66.8万 | 0.29% |
6,478
+158
| +3% | +$1.51万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
86
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $65.5万 | 0.29% |
3,697
-710
| -16% | -$12.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
Equity Lifestyle Properties
ELS
$118億
| $64.8万 | 0.29% |
11,117
-1,545
| -12% | -$9.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $64.5万 | 0.28% |
4,686
-315
| -6% | -$4.42万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
89
Citigroup
C
$2023億
| $64.4万 | 0.28% |
4,970
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
90
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.82億
| $63.6万 | 0.28% |
2,660
+404
| +18% | +$9.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
91
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $61万 | 0.27% |
3,929
+69
| +2% | +$1.12万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $60.7万 | 0.27% |
836
-56
| -6% | -$3.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
93
Prologis
PLD
$1202億
| $60.3万 | 0.27% |
4,646
-2,284
| -33% | -$32万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
94
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $60.3万 | 0.27% |
7,482
+255
| +4% | +$2.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
95
First Industrial Realty Trust
FR
$72.2億
| $57.2万 | 0.25% |
9,599
-567
| -6% | -$3.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
Agree Realty
ADC
$86.8億
| $57万 | 0.25% |
8,538
-153
| -2% | -$1.14万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $56.1万 | 0.25% |
9,174
+1,133
| +14% | +$7.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
98
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $56万 | 0.25% |
5,262
+260
| +5% | +$2.61万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
99
Welltower
WELL
$1710億
| $55.9万 | 0.25% |
2,426
-1,934
| -44% | -$45.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
$639億
| $55.6万 | 0.25% |
3,168
-530
| -14% | -$9.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
MBAM
OBWA
Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。