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Capital Square ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
14.66%
推定1年リターン
12.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.7%
1年予想リターン
+12.51%
3年間の予想リターン
+62.48%
5年予想リターン
+53.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
-$95.2万
(-0.42%)
資金フロー
+$3.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
148.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.94%
保有額
266
新規
25
買い増し
94
減少
98
解消
14
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+$3.33億 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+$272万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$124万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$91.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$80.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+$180万 |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+$93.2万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$92.6万 |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+$85.9万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$46.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.43% |
| 2 | 不動産 | 10.15% |
| 3 | 情報技術 | 6.79% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.55% |
| 5 | ヘルスケア | 5.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.2億
| $40万 | 0.18% |
1,834
+115
| +7% | +$2.64万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
127
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.26億
| $39.1万 | 0.17% |
8,568
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $39万 | 0.17% |
12,828
+42
| +0.3% | +$1,390 |
2023 Q4
11四半期
|
|
129
Carnival Corporation Ltd
CCL
$351億
| $38.3万 | 0.17% |
15,627
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
130
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $38.3万 | 0.17% |
7,990
-650
| -8% | -$3.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
131
ServiceNow
NOW
$1643億
| $38.1万 | 0.17% |
2,840
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
132
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $37.9万 | 0.17% |
3,485
+275
| +9% | +$3.16万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
133
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $37.6万 | 0.17% |
2,892
-91
| -3% | -$1.26万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
134
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $37.5万 | 0.17% |
1,790
-116
| -6% | -$2.57万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
135
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $36.2万 | 0.16% |
489
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
136
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$20.5億
| $36.1万 | 0.16% |
11,216
-1,156
| -9% | -$3.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
137
Comstock Resources
CRK
$41.5億
| $36万 | 0.16% |
29,215
-1,185
| -4% | -$1.63万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
138
UMH Properties
UMH
$13.2億
| $35.9万 | 0.16% |
23,325
+5,362
| +30% | +$8.45万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
139
Pfizer
PFE
$1712億
| $35.9万 | 0.16% |
12,572
-471
| -4% | -$1.25万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
140
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $34.1万 | 0.15% |
4,521
-97
| -2% | -$7,575 |
2024 Q3
8四半期
|
|
141
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $33.7万 | 0.15% |
2,695
+137
| +5% | +$1.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
142
Morgan Stanley
MS
$2809億
| $33.1万 | 0.15% |
1,762
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $33万 | 0.15% |
6,625
-6,246
| -49% | -$31.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
144
American Tower
AMT
$881億
| $33万 | 0.15% |
2,015
-160
| -7% | -$2.75万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
145
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $33万 | 0.15% |
3,972
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
146
Cisco
CSCO
$4199億
| $32.9万 | 0.15% |
3,059
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
147
Centerspace
CSR
$9.6億
| $32.9万 | 0.15% |
6,041
+43
| +0.7% | +$2,379 |
2022 Q2
17四半期
|
|
148
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.1億
| $32.4万 | 0.14% |
2,354
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
149
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $31.9万 | 0.14% |
5,774
-619
| -10% | -$3.54万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
150
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16.9億
| $31.9万 | 0.14% |
4,434
+205
| +5% | +$1.46万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
MBAM
OBWA
Capital Squareの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Capital Squareは$2.27億相当のポジションを266件保有しており、前四半期の$2.28億から0.42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Capital Squareは2026年第3四半期に純新規資金として$3.36億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち94銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、保有株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで不動産、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を売却しました。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDefiance Daily 2X Space ETFで、株数は12,975,100株、評価額は$0でした。
- Capital Squareは2026年第3四半期にiShares Prime Money Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Capital Squareが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTerreno Realtyで、推定$93.2万相当を減らしました。
- Capital Squareは2026年第3四半期にTCW Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Capital Squareの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの26%を占めています。
- Capital Squareは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Capital Squareのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.42%減少し、$2.27億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Squareの 13F報告書 に基づいています。