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Capital Square Portfolio-Positionen
AUM
227 Mio. $
Umschlag
14,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-951.819 $
(-0,42 %)
Kapitalfluss
+336 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
148,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,94 %
Position
266
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
98
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Daily 2X Space ETF
SPCL
|
+333 Mio. $ |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+2,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+913.860 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+804.603 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Terreno Realty
TRNO
|
+931.907 $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+926.332 $ |
| 4 |
First Horizon
FHN
|
+858.626 $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+467.347 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,43 % |
| 2 | Immobilien | 10,15 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,55 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 400.284 $ | 0,18 % |
1.834
+115
| +7 % | +26.419 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
127
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
833 Mio. $
| 390.872 $ | 0,17 % |
8.568
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
128
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
| 389.855 $ | 0,17 % |
12.828
+42
| +0,3 % | +1.390 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 383.486 $ | 0,17 % |
15.627
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
130
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 382.641 $ | 0,17 % |
7.990
-650
| -8 % | -30.632 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 380.588 $ | 0,17 % |
2.840
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
132
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 379.314 $ | 0,17 % |
3.485
+275
| +9 % | +31.601 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 376.288 $ | 0,17 % |
2.892
-91
| -3 % | -12.615 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
134
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 374.915 $ | 0,17 % |
1.790
-116
| -6 % | -25.655 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
135
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 361.824 $ | 0,16 % |
489
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
136
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,98 Mrd. $
| 361.161 $ | 0,16 % |
11.216
-1.156
| -9 % | -38.496 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
137
Comstock Resources
CRK
4,04 Mrd. $
| 359.928 $ | 0,16 % |
29.215
-1.185
| -4 % | -16.304 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
138
UMH Properties
UMH
1,28 Mrd. $
| 359.207 $ | 0,16 % |
23.325
+5.362
| +30 % | +84.521 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 358.567 $ | 0,16 % |
12.572
-471
| -4 % | -12.527 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
140
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 340.882 $ | 0,15 % |
4.521
-97
| -2 % | -7.575 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
141
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 337.384 $ | 0,15 % |
2.695
+137
| +5 % | +16.975 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 331.396 $ | 0,15 % |
1.762
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 330.256 $ | 0,15 % |
6.625
-6.246
| -49 % | -311.811 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 329.877 $ | 0,15 % |
2.015
-160
| -7 % | -27.466 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
145
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 329.795 $ | 0,15 % |
3.972
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
146
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 329.296 $ | 0,15 % |
3.059
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
147
Centerspace
CSR
945 Mio. $
| 328.642 $ | 0,15 % |
6.041
+43
| +0,7 % | +2.379 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
148
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,6 Mrd. $
| 324.169 $ | 0,14 % |
2.354
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
149
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 319.472 $ | 0,14 % |
5.774
-619
| -10 % | -35.378 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,75 Mrd. $
| 319.311 $ | 0,14 % |
4.434
+205
| +5 % | +14.590 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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OBWA
Portfolio-Rückblick von Capital Square für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Square 266 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 0,42 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Capital Square investierte 336 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Terreno Realty; sie wurde auf 931.907 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Square im Q3 2026 war Defiance Daily 2X Space ETF: 12.975.100 Aktien im Wert von 0 $.
- Capital Square hat seine Position in iShares Prime Money Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Square im Q3 2026 entfiel auf Terreno Realty und belief sich schätzungsweise auf 931.907 $.
- Capital Square hat seine Position in TCW Flexible Income ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Square machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
- Capital Square eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Square sank gegenüber dem Vorquartal um 0,42 % auf 227 Mio. $.
Auf Grundlage der von Capital Square für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .