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OBWA

Oak Barrel Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 226 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
226 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+219 Mio. $
Kapitalfluss %
96,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,47 %
Position
86
Neu
86
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+71,7 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+25,1 Mio. $
3
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+12 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+11,5 Mio. $
5
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+10,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,16 %
2 Technologie 5,81 %
3 Finanzwesen 2,85 %
4 Kommunikationsdienste 2,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PVAL-Symbol
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
73,5 Mio. $ 32,46 %
+1.442.912
Neu +71,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,8 Mio. $ 11,41 %
+34.503
Neu +25,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JTEK-Symbol
3
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,94 %
+120.621
Neu +12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,88 %
+252.580
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JIVE-Symbol
5
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,74 %
+116.833
Neu +10,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GSEW-Symbol
6
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
8,21 Mio. $ 3,62 %
+86.937
Neu +7,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IXN-Symbol
7
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
5,57 Mio. $ 2,46 %
+38.569
Neu +4,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,17 %
+16.971
Neu +4,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,49 %
+44.468
Neu +3,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
10
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,29 %
+11.580
Neu +2,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,28 %
+7.786
Neu +3,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,19 %
+27.874
Neu +2,65 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,14 %
+10.816
Neu +2,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,08 %
+12.252
Neu +2,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,04 %
+50.149
Neu +2,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,94 %
+12.959
Neu +2,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,87 %
+12.048
Neu +1,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,92 Mio. $ 0,85 %
+5.377
Neu +1,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,85 %
+5.865
Neu +1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,83 %
+7.738
Neu +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,86 Mio. $ 0,82 %
+5.256
Neu +1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,79 %
+18.435
Neu +1,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,76 %
+3.458
Neu +1,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,71 %
+4.340
Neu +1,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JFLX-Symbol
25
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,52 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,64 %
+28.953
Neu +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Robinson Capital Management Grosse Pointe Farms, Michigan 226 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oak Barrel Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oak Barrel Wealth Advisory 86 Positionen im Wert von 226 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Oak Barrel Wealth Advisory setzte in Q2 2026 219 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 86 neue Positionen. Seine größte neue Position war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 1.442.912 Aktien im Wert von 73,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 85 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Oak Barrel Wealth Advisory im Q2 2026 war Putnam Focused Large Cap Value ETF: 1.442.912 Aktien im Wert von 73,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Oak Barrel Wealth Advisory machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
  • Oak Barrel Wealth Advisory eröffnete 86 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Oak Barrel Wealth Advisory für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .