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OBWA
Oak Barrel Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.26億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.26億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.47%
持股
86
新
86
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$7173萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2512萬 |
| 3 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$1196萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$1147萬 |
| 5 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$1065萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.16% |
| 2 | 科技 | 5.81% |
| 3 | 金融 | 2.85% |
| 4 | 通訊服務 | 2.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$7352萬 | 32.46% |
+1,442,912
| 新 | +US$7173萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2584萬 | 11.41% |
+34,503
| 新 | +US$2512萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1億
| US$1346萬 | 5.94% |
+120,621
| 新 | +US$1196萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$1332萬 | 5.88% |
+252,580
| 新 | +US$1147萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$1074萬 | 4.74% |
+116,833
| 新 | +US$1065萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$821萬 | 3.62% |
+86,937
| 新 | +US$791萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$557萬 | 2.46% |
+38,569
| 新 | +US$497萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$491萬 | 2.17% |
+16,971
| 新 | +US$485萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$337萬 | 1.49% |
+44,468
| 新 | +US$328萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$292萬 | 1.29% |
+11,580
| 新 | +US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$290萬 | 1.28% |
+7,786
| 新 | +US$315萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$269萬 | 1.19% |
+27,874
| 新 | +US$265萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$258萬 | 1.14% |
+10,816
| 新 | +US$271萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$245萬 | 1.08% |
+12,252
| 新 | +US$252萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$235萬 | 1.04% |
+50,149
| 新 | +US$235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$213萬 | 0.94% |
+12,959
| 新 | +US$206萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$197萬 | 0.87% |
+12,048
| 新 | +US$190萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$192萬 | 0.85% |
+5,377
| 新 | +US$194萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$192萬 | 0.85% |
+5,865
| 新 | +US$182萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$188萬 | 0.83% |
+7,738
| 新 | +US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$186萬 | 0.82% |
+5,256
| 新 | +US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$178萬 | 0.79% |
+18,435
| 新 | +US$177萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$173萬 | 0.76% |
+3,458
| 新 | +US$166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$161萬 | 0.71% |
+4,340
| 新 | +US$155萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$146萬 | 0.64% |
+28,953
| 新 | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RCM
GHI
MBAM
FCM
RCM
WDC
WF
CIG
Oak Barrel Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oak Barrel Wealth Advisory持有86個部位，價值US$2.26億。 其前十大持股占投資組合的71%。
Oak Barrel Wealth Advisory在2026年第2季投入US$2.19億的淨新增資金，並建立86個新部位。 其最大的新持股是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共1,442,912股，價值US$7352萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，其次是科技和金融。
- Oak Barrel Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Putnam Focused Large Cap Value ETF：共買進1,442,912股，價值US$7352萬。
- 在2026年第2季，Oak Barrel Wealth Advisory的投資組合規模為US$2.26億，前十大持股占71%。
- Oak Barrel Wealth Advisory在2026年第2季新增了86個部位，並平倉0個部位。
根據Oak Barrel Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。