我們已在上線！
進一步了解
LWA
Lantern Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
15.46%
1年估算報酬率
23.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.64%
1年估算報酬率
+23.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$2341萬
(+12%)
資金流向
+US$508萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.05%
持股
194
新
20
增持
78
減碼
59
已平倉
10
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$124萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$98.6萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$81.6萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$61.4萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$55.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$133萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$45.2萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$42.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.84% |
| 2 | 科技 | 12.38% |
| 3 | 金融 | 7.69% |
| 4 | 通訊服務 | 5.57% |
| 5 | 工業 | 5.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1135萬 | 5.2% |
39,217
+1,257
| +3% | +US$36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1108萬 | 5.07% |
86,529
+3,890
| +5% | +US$47.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$841萬 | 3.85% |
39,534
+186
| +0.5% | +US$3.81萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$590萬 | 2.7% |
47,327
-2,414
| -5% | -US$28.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$563萬 | 2.58% |
76,676
+11,118
| +17% | +US$81.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$527萬 | 2.41% |
22,116
-566
| -2% | -US$14.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$481萬 | 2.2% |
44,069
+3,072
| +7% | +US$33.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$477萬 | 2.18% |
13,341
-438
| -3% | -US$15.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$428萬 | 1.96% |
56,514
+2,116
| +4% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$411萬 | 1.88% |
20,563
+144
| +0.7% | +US$2.96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Blackstone
BX
US$851億
| US$399萬 | 1.83% |
33,912
-2,455
| -7% | -US$29.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$397萬 | 1.82% |
107,628
-202
| -0.2% | -US$7,421 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$390萬 | 1.79% |
10,547
-339
| -3% | -US$12.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$387萬 | 1.77% |
11,818
-208
| -2% | -US$6.46萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$377萬 | 1.73% |
40,907
-1,719
| -4% | -US$15.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$373萬 | 1.71% |
4,986
+1,702
| +52% | +US$124萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$363萬 | 1.66% |
3,412
-12
| -0.4% | -US$1.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$354萬 | 1.62% |
71,405
+2,482
| +4% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$336萬 | 1.54% |
13,353
-1,199
| -8% | -US$25.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$288萬 | 1.32% |
8,153
-2
| -0% | -US$715 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56億
| US$270萬 | 1.24% |
50,663
+7,128
| +16% | +US$38.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$262萬 | 1.2% |
7,029
+242
| +4% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$226萬 | 1.03% |
4,514
-349
| -7% | -US$16.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$221萬 | 1.01% |
94,384
+22,929
| +32% | +US$53.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$219萬 | 1% |
14,467
-253
| -2% | -US$4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MAS
PCC
TPC
7CM
FA
SCM
RFO
GIO
Lantern Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lantern Wealth Advisors持有194個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$1.95億增加12%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Lantern Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加78檔、減碼59檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共21,880股，價值US$61.4萬。 最大的一筆賣出是Prudential Financial，估計金額為US$133萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的50%上升，其次為科技和金融。
- Lantern Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進21,880股，價值US$61.4萬。
- Lantern Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Lantern Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$42.9萬。
- Lantern Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Prudential Financial，估計賣出金額為US$133萬。
- 在2026年第2季，Lantern Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占30%。
- Lantern Wealth Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉10個部位。
- Lantern Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.18億。
根據Lantern Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。