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LWA
Lantern Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
15.46%
Rendimiento estimado a 1 año
23.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.72%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 5.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.05%
Posición
194
Nuevas
20
Aumentadas
78
Reducidas
59
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 986 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 816 k |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 614 k |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 551 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 718 k |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+USD 452 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 429 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 429 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.84% |
| 2 | Tecnología | 12.38% |
| 3 | Finanzas | 7.69% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.57% |
| 5 | Industriales | 5.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.3 M | 5.2% |
39,217
+1,257
| +3% | +USD 360 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 11.1 M | 5.07% |
86,529
+3,890
| +5% | +USD 479 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 8.41 M | 3.85% |
39,534
+186
| +0.5% | +USD 38.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 5.9 M | 2.7% |
47,327
-2,414
| -5% | -USD 288 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.63 M | 2.58% |
76,676
+11,118
| +17% | +USD 816 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.27 M | 2.41% |
22,116
-566
| -2% | -USD 142 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.81 M | 2.2% |
44,069
+3,072
| +7% | +USD 335 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.77 M | 2.18% |
13,341
-438
| -3% | -USD 158 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.28 M | 1.96% |
56,514
+2,116
| +4% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.11 M | 1.88% |
20,563
+144
| +0.7% | +USD 29.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 3.99 M | 1.83% |
33,912
-2,455
| -7% | -USD 295 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 3.97 M | 1.82% |
107,628
-202
| -0.2% | -USD 7.42 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.9 M | 1.79% |
10,547
-339
| -3% | -USD 121 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.87 M | 1.77% |
11,818
-208
| -2% | -USD 64.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 3.77 M | 1.73% |
40,907
-1,719
| -4% | -USD 157 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.73 M | 1.71% |
4,986
+1,702
| +52% | +USD 1.24 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.63 M | 1.66% |
3,412
-12
| -0.4% | -USD 10.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 3.54 M | 1.62% |
71,405
+2,482
| +4% | +USD 121 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.36 M | 1.54% |
13,353
-1,199
| -8% | -USD 258 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.88 M | 1.32% |
8,153
-2
| -0% | -USD 715 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 2.7 M | 1.24% |
50,663
+7,128
| +16% | +USD 384 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.62 M | 1.2% |
7,029
+242
| +4% | +USD 97.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.26 M | 1.03% |
4,514
-349
| -7% | -USD 168 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.21 M | 1.01% |
94,384
+22,929
| +32% | +USD 537 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.19 M | 1% |
14,467
-253
| -2% | -USD 40 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
MAS
PCC
TPC
7CM
FA
SCM
RFO
GIO
Revisión del portafolio de Lantern Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lantern Wealth Advisors mantenía 194 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 12% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lantern Wealth Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 78, 59 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21,880 acciones con un valor de USD 614 k. La mayor venta fue Prudential Financial, por un valor estimado de USD 1.33 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lantern Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 21,880 acciones por un valor de USD 614 k.
- Lantern Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Lantern Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 429 k.
- Lantern Wealth Advisors cerró por completo su posición en Prudential Financial en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.33 M.
- Las diez principales posiciones de Lantern Wealth Advisors representan 30% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- Lantern Wealth Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lantern Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de Lantern Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.