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EP
EPIQ Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
6.86%
Rendimiento estimado a 1 año
9.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.65 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 996 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.55%
Posición
102
Nuevas
4
Aumentadas
30
Reducidas
36
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+USD 984 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 466 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 397 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 280 k |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 274 k |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 269 k |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+USD 247 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.28% |
| 2 | Finanzas | 14.96% |
| 3 | Servicios públicos | 5.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.27% |
| 5 | Tecnología | 4.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 32.2 M | 13.86% |
74,545
+2,790
| +4% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 13.6 M | 5.84% |
108,292
-540
| -0.5% | -USD 66.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 12.2 M | 5.26% |
258,570
+6,793
| +3% | +USD 322 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 11.4 M | 4.9% |
227,862
-2,160
| -0.9% | -USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.03 M | 3.89% |
26,239
+44
| +0.2% | +USD 15.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
USD 198 M
| USD 8.26 M | 3.56% |
92,953
+2,029
| +2% | +USD 183 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
USD 1471 M
| USD 6.69 M | 2.88% |
289,321
-4,682
| -2% | -USD 113 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.68 M | 2.88% |
88,312
+14,381
| +19% | +USD 1.1 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 6.63 M | 2.86% |
434,740
-13,500
| -3% | -USD 231 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 6.09 M | 2.62% |
4,987
+9
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 5.99 M | 2.58% |
300,330
-1,440
| -0.5% | -USD 33.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 5.62 M | 2.42% |
118,767
-397
| -0.3% | -USD 16 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 5.38 M | 2.32% |
513,030
-24,605
| -5% | -USD 274 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.8 M | 2.07% |
50,753
-18,217
| -26% | -USD 1.77 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.77 M | 2.05% |
14,324
-442
| -3% | -USD 142 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.76 M | 2.05% |
60,827
+5,766
| +10% | +USD 466 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.25 M | 1.83% |
8,534
+76
| +0.9% | +USD 38.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 4.04 M | 1.74% |
14,700
-500
| -3% | -USD 139 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
SLR Investment Corp
SLRC
USD 621 M
| USD 3.98 M | 1.72% |
343,625
-6,147
| -2% | -USD 77.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.85 M | 1.66% |
5,054
+6
| +0.1% | +USD 4.56 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 3.34 M | 1.44% |
91,725
+103
| +0.1% | +USD 4.25 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 3.34 M | 1.44% |
23,268
-106
| -0.5% | -USD 15.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 2.78 M | 1.2% |
78,240
-1,864
| -2% | -USD 71 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Pure Cycle
PCYO
USD 266 M
| USD 2.73 M | 1.18% |
247,387
-11,575
| -4% | -USD 127 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.7 M | 1.16% |
12,988
-748
| -5% | -USD 162 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
EMB
SP
LC
TGV
2
AGC
JHWEPV
CHA
Revisión del portafolio de EPIQ Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EPIQ Partners mantenía 102 posiciones valuadas en USD 232 M, un 1.5% menos que los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de EPIQ Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 30, 36 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sequoia Global Value ETF: 27,318 acciones con un valor de USD 960 k. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de EPIQ Partners en T3 2026 fue Sequoia Global Value ETF: 27,318 acciones por un valor de USD 960 k.
- EPIQ Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 3000 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de EPIQ Partners durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- EPIQ Partners cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 269 k.
- Las diez principales posiciones de EPIQ Partners representan 49% de su cartera de USD 232 M en T3 2026.
- EPIQ Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EPIQ Partners cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de EPIQ Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.