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EP
EPIQ Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 232 mi
Giro
6,86%
Retorno est. (1 ano)
9,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,64%
Retorno est. (1 ano)
+9,01%
Retorno est. (3 anos)
+49,64%
Retorno est. (5 anos)
+36,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 232 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,65 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 996 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,55%
Posição
102
Nova
4
Aumentada
30
Reduzida
36
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 280 mil |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 274 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
TeraWulf
WULF
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,28% |
| 2 | Financeiro | 14,96% |
| 3 | Serviços públicos | 5,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,27% |
| 5 | Tecnologia | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 32,2 mi | 13,86% |
74.545
+2.790
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13,6 mi | 5,84% |
108.292
-540
| -0,5% | -US$ 66,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 12,2 mi | 5,26% |
258.570
+6.793
| +3% | +US$ 322 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
4
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 11,4 mi | 4,9% |
227.862
-2.160
| -0,9% | -US$ 110 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,03 mi | 3,89% |
26.239
+44
| +0,2% | +US$ 15,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
LOUP
US$ 198 mi
| US$ 8,26 mi | 3,56% |
92.953
+2.029
| +2% | +US$ 183 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,47 bi
| US$ 6,69 mi | 2,88% |
289.321
-4.682
| -2% | -US$ 113 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,68 mi | 2,88% |
88.312
+14.381
| +19% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 6,63 mi | 2,86% |
434.740
-13.500
| -3% | -US$ 231 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 6,09 mi | 2,62% |
4.987
+9
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
11
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 5,99 mi | 2,58% |
300.330
-1.440
| -0,5% | -US$ 33,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 5,62 mi | 2,42% |
118.767
-397
| -0,3% | -US$ 16 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 5,38 mi | 2,32% |
513.030
-24.605
| -5% | -US$ 274 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,8 mi | 2,07% |
50.753
-18.217
| -26% | -US$ 1,77 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,77 mi | 2,05% |
14.324
-442
| -3% | -US$ 142 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,76 mi | 2,05% |
60.827
+5.766
| +10% | +US$ 466 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,25 mi | 1,83% |
8.534
+76
| +0,9% | +US$ 38,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 4,04 mi | 1,74% |
14.700
-500
| -3% | -US$ 139 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 621 mi
| US$ 3,98 mi | 1,72% |
343.625
-6.147
| -2% | -US$ 77,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,85 mi | 1,66% |
5.054
+6
| +0,1% | +US$ 4,56 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 3,34 mi | 1,44% |
91.725
+103
| +0,1% | +US$ 4,25 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 3,34 mi | 1,44% |
23.268
-106
| -0,5% | -US$ 15,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 2,78 mi | 1,2% |
78.240
-1.864
| -2% | -US$ 71 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Pure Cycle
PCYO
US$ 266 mi
| US$ 2,73 mi | 1,18% |
247.387
-11.575
| -4% | -US$ 127 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,7 mi | 1,16% |
12.988
-748
| -5% | -US$ 162 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EMB
SP
LC
TGV
2
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JHWEPV
CHA
Revisão da carteira de EPIQ Partners no T3 2026
No T3 2026, EPIQ Partners detinha 102 posições no valor de US$ 232 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de EPIQ Partners mostra 4 novas, 30 aumentaram, 36 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sequoia Global Value ETF: 27.318 ações no valor de US$ 960 mil. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de EPIQ Partners no T3 2026 foi Sequoia Global Value ETF: 27.318 ações no valor de US$ 960 mil.
- EPIQ Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de EPIQ Partners em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- EPIQ Partners encerrou totalmente sua posição em Corning no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de EPIQ Partners representam 49% de sua carteira de US$ 232 mi no T3 2026.
- EPIQ Partners abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de EPIQ Partners caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 232 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EPIQ Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.