Estamos no ar no !
Saiba mais
LWP
LeClair Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
94,14%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,4 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
222
Nova
119
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,12% |
| 2 | Tecnologia | 17,18% |
| 3 | Industriais | 9,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,79% |
| 5 | Financeiro | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 17,9 mi | 9,28% |
+410.941
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,6 mi | 7,03% |
46.905
+41.201
| +722% | +US$ 11,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 11,4 mi | 5,91% |
+52.383
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 8,45 mi | 4,38% |
+231.275
| Nova | +US$ 8,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 6,94 mi | 3,6% |
+137.519
| Nova | +US$ 6,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 6,49 mi | 3,36% |
+80.093
| Nova | +US$ 6,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 5,01 mi | 2,6% |
+21.504
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,89 mi | 2,53% |
+13.674
| Nova | +US$ 4,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,7 mi | 2,43% |
12.591
+8.266
| +191% | +US$ 3,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 4,47 mi | 2,32% |
+4.574
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 4,29 mi | 2,22% |
+25.218
| Nova | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,24 mi | 2,2% |
+5.762
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 3,71 mi | 1,92% |
+78.654
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,66 mi | 1,9% |
18.285
+16.999
| +1.322% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,24 mi | 1,68% |
+8.573
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
| US$ 3,13 mi | 1,62% |
+58.227
| Nova | +US$ 3,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 2,98 mi | 1,54% |
+12.599
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,92 mi | 1,51% |
+5.836
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 2,47 mi | 1,28% |
+120.571
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 2,47 mi | 1,28% |
+150.853
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 319 mi
| US$ 2,46 mi | 1,27% |
+120.082
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$ 1,1 bi
| US$ 2,46 mi | 1,27% |
+116.695
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$ 603 mi
| US$ 2,46 mi | 1,27% |
+118.822
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,37 mi | 1,23% |
+17.302
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 2,23 mi | 1,16% |
+51.705
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
CFG
QAM
LF
CGA
MAG
RFA
CW
Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026
No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
- As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
- O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.