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LeClair Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
94,14%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,4 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-52,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
222
Nova
119
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 8,28 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 6,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 33,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 21,3 mi |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 20,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,12% |
| 2 | Tecnologia | 17,18% |
| 3 | Bens industriais | 9,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,79% |
| 5 | Financeiro | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,94 bi
| US$ 294 mil | 0,15% |
+24.803
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
102
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$ 513 mi
| US$ 292 mil | 0,15% |
+3.426
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 287 mil | 0,15% |
6.785
+1.003
| +17% | +US$ 47,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Sempra
SRE
US$ 56,2 bi
| US$ 287 mil | 0,15% |
+3.091
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 284 mil | 0,15% |
+13.711
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 276 mil | 0,14% |
+1.742
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 274 mil | 0,14% |
+271
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,56 bi
| US$ 268 mil | 0,14% |
+5.032
| Nova | +US$ 174 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 262 mil | 0,14% |
+978
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 255 mil | 0,13% |
+3.309
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Chatham Lodging
CLDT
US$ 699 mi
| US$ 253 mil | 0,13% |
+19.095
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 251 mil | 0,13% |
+2.042
| Nova | +US$ 306 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Linde
LIN
US$ 239 bi
| US$ 251 mil | 0,13% |
+483
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
US$ 154 bi
| US$ 243 mil | 0,13% |
+816
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 41,6 bi
| US$ 242 mil | 0,13% |
+7.122
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,94 bi
| US$ 240 mil | 0,12% |
+11.773
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
117
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 240 mil | 0,12% |
+852
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Kite Realty
KRG
US$ 5,1 bi
| US$ 238 mil | 0,12% |
+8.398
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 236 mil | 0,12% |
+2.738
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 64,8 bi
| US$ 235 mil | 0,12% |
+837
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 280 mi
| US$ 228 mil | 0,12% |
+100.000
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Cedar Fair
FUN
US$ 791 mi
| US$ 226 mil | 0,12% |
+10.600
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Oracle
ORCL
US$ 361 bi
| US$ 225 mil | 0,12% |
+1.538
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
D.R. Horton
DHI
US$ 41,5 bi
| US$ 217 mil | 0,11% |
+1.335
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 252 bi
| US$ 214 mil | 0,11% |
+427
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QAM
ALS
Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026
No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
- LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
- As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
- O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.