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LeClair Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
193 Mio. $
Umschlag
94,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-96,4 Mio. $
(-33 %)
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-52,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
222
Neu
119
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+8,28 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+6,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+33,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,12 % |
| 2 | Technologie | 17,18 % |
| 3 | Industrie | 9,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,84 Mrd. $
| 293.916 $ | 0,15 % |
+24.803
| Neu | +232.025 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
102
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
514 Mio. $
| 291.948 $ | 0,15 % |
+3.426
| Neu | +285.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 287.284 $ | 0,15 % |
6.785
+1.003
| +17 % | +47.053 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
104
Sempra
SRE
55,1 Mrd. $
| 286.567 $ | 0,15 % |
+3.091
| Neu | +287.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
AT&T
T
142 Mrd. $
| 283.827 $ | 0,15 % |
+13.711
| Neu | +340.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 276.386 $ | 0,14 % |
+1.742
| Neu | +259.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
| 273.871 $ | 0,14 % |
+271
| Neu | +264.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
108
Cracker Barrel
CBRL
1,51 Mrd. $
| 268.206 $ | 0,14 % |
+5.032
| Neu | +174.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Targa Resources
TRGP
65 Mrd. $
| 262.241 $ | 0,14 % |
+978
| Neu | +251.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 255.157 $ | 0,13 % |
+3.309
| Neu | +242.795 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
111
Chatham Lodging
CLDT
654 Mio. $
| 252.627 $ | 0,13 % |
+19.095
| Neu | +197.431 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Intercontinental Exchange
ICE
91,5 Mrd. $
| 251.390 $ | 0,13 % |
+2.042
| Neu | +306.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 250.817 $ | 0,13 % |
+483
| Neu | +244.635 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 243.078 $ | 0,13 % |
+816
| Neu | +163.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,7 Mrd. $
| 242.148 $ | 0,13 % |
+7.122
| Neu | +232.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 239.698 $ | 0,12 % |
+11.773
| Neu | +203.282 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 239.677 $ | 0,12 % |
+852
| Neu | +214.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
118
Kite Realty
KRG
4,94 Mrd. $
| 238.335 $ | 0,12 % |
+8.398
| Neu | +225.676 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 235.874 $ | 0,12 % |
+2.738
| Neu | +230.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
NXP Semiconductors
NXPI
59,7 Mrd. $
| 235.222 $ | 0,12 % |
+837
| Neu | +230.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Outdoor Holding Co
POWW
286 Mio. $
| 228.000 $ | 0,12 % |
+100.000
| Neu | +205.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Cedar Fair
FUN
701 Mio. $
| 225.780 $ | 0,12 % |
+10.600
| Neu | +216.418 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Oracle
ORCL
383 Mrd. $
| 225.462 $ | 0,12 % |
+1.538
| Neu | +278.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 217.445 $ | 0,11 % |
+1.335
| Neu | +199.240 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Thermo Fisher Scientific
TMO
248 Mrd. $
| 214.097 $ | 0,11 % |
+427
| Neu | +204.982 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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QAM
ALS
Portfolio-Rückblick von LeClair Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LeClair Wealth Partners 222 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
LeClair Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 102 Mio. $ ab, schloss 90 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 33,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete LeClair Wealth Partners eine neue Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 17,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- LeClair Wealth Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 898.887 $.
- LeClair Wealth Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LeClair Wealth Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- LeClair Wealth Partners eröffnete 119 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LeClair Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 193 Mio. $.
Auf Grundlage der von LeClair Wealth Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .