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LeClair Wealth Partners

LeClair Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 94,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-96,4 Mio. $
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
222
Neu
119
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+17,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,8 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10,9 Mio. $
4
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+8,28 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+33,9 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+21,3 Mio. $
3
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+20,6 Mio. $
4
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+20,1 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,12 %
2 Technologie 17,18 %
3 Industrie 9,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,79 %
5 Finanzwesen 6,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MFIC-Symbol
76
MidCap Financial Investment
MFIC
693 Mio. $
412.121 $ 0,21 %
+40.885
Neu +449.253 $
2026 Q2
0 Quartale
BX-Symbol
77
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
394.595 $ 0,2 %
+3.353
Neu +402.886 $
2026 Q2
0 Quartale
ARCC-Symbol
78
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
390.742 $ 0,2 %
+21.087
Neu +393.667 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
79
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
389.772 $ 0,2 %
+2.109
Neu +394.383 $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
80
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
385.203 $ 0,2 %
+1.531
Neu +329.389 $
2026 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
81
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
383.718 $ 0,2 %
+4.167
Neu +380.106 $
2026 Q2
0 Quartale
KEYS-Symbol
82
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
380.176 $ 0,2 %
+1.086
Neu +370.378 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
83
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
371.749 $ 0,19 %
+2.535
Neu +368.971 $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
84
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
359.249 $ 0,19 %
+158
Neu +225.545 $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
85
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
344.081 $ 0,18 %
+695
Neu +302.352 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
86
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
343.613 $ 0,18 %
+6.030
Neu +320.697 $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
87
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
341.973 $ 0,18 %
+291
Neu +297.014 $
2026 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
88
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
339.059 $ 0,18 %
1.335
-2.907
-69 % -677.503 $
2025 Q3
3 Quartale
PSX-Symbol
89
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
338.945 $ 0,18 %
+2.005
Neu +345.137 $
2026 Q2
0 Quartale
HAL-Symbol
90
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
333.559 $ 0,17 %
+9.825
Neu +383.904 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
91
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
329.241 $ 0,17 %
+1.735
Neu +318.191 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
92
Mastercard
MA
555 Mrd. $
328.994 $ 0,17 %
+641
Neu +319.615 $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
93
Boeing
BA
148 Mrd. $
327.367 $ 0,17 %
1.512
-136
-8 % -30.257 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
94
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
324.937 $ 0,17 %
+4.551
Neu +400.796 $
2026 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
95
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
313.679 $ 0,16 %
+3.032
Neu +270.644 $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
96
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
306.470 $ 0,16 %
+7.417
Neu +343.766 $
2026 Q2
0 Quartale
EW-Symbol
97
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
306.388 $ 0,16 %
+3.387
Neu +283.731 $
2026 Q2
0 Quartale
MRSH-Symbol
98
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
303.660 $ 0,16 %
+1.822
Neu +304.567 $
2026 Q2
0 Quartale
ETR-Symbol
99
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
298.177 $ 0,15 %
+2.596
Neu +292.652 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
100
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
295.921 $ 0,15 %
+1.088
Neu +285.687 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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LF
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Channing Global Advisors
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M3 Advisory Group
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Code Waechter
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LeClair Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LeClair Wealth Partners 222 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

LeClair Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 102 Mio. $ ab, schloss 90 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 33,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete LeClair Wealth Partners eine neue Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • LeClair Wealth Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 898.887 $.
  • LeClair Wealth Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LeClair Wealth Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • LeClair Wealth Partners eröffnete 119 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LeClair Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von LeClair Wealth Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .