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LWP

LeClair Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 94,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
-96,4 Mio. $
Kapitalfluss
-102 Mio. $
Kapitalfluss %
-52,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,45 %
Position
222
Neu
119
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+17,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,8 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10,9 Mio. $
4
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+8,28 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+6,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+33,9 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+21,3 Mio. $
3
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+20,6 Mio. $
4
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+20,1 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,12 %
2 Technologie 17,18 %
3 Industrie 9,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,79 %
5 Finanzwesen 6,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
26
Merck
MRK
365 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,15 %
+17.254
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,14 %
9.236
+7.920
+602 % +1,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,08 %
6.379
+4.813
+307 % +1,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TDIV-Symbol
29
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,43 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,06 %
+17.809
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WS-Symbol
30
Worthington Steel
WS
2,08 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,03 %
+59.170
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FIW-Symbol
31
First Trust Water ETF
FIW
1,75 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,93 %
+16.360
Neu +1,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRID-Symbol
32
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,87 %
+8.767
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMLP-Symbol
33
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,12 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,86 %
+38.084
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SETM-Symbol
34
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
457 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,77 %
+47.839
Neu +1,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,13 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,71 %
+3.884
Neu +1,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SBMT-Symbol
36
Silver Bow Mining Corp
SBMT
189 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,62 %
+178.230
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,61 %
+1.027
Neu +770.138 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,6 %
+2.057
Neu +1,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,59 %
+5.946
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
40
Ford
F
48,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,56 %
77.150
-13.561
-15 % -182.958 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
41
Home Depot
HD
315 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,53 %
+2.888
Neu +939.542 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
42
Visa
V
764 Mrd. $
1 Mio. $ 0,52 %
+2.925
Neu +939.056 $
2026 Q2
0 Quartale
CINF-Symbol
43
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
985.500 $ 0,51 %
+5.323
Neu +882.661 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
44
Emerson Electric
EMR
89 Mrd. $
979.896 $ 0,51 %
+6.845
Neu +963.508 $
2026 Q2
0 Quartale
VSXY-Symbol
45
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
965.446 $ 0,5 %
+11.565
Neu +693.240 $
2026 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
46
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
879.843 $ 0,46 %
+4.750
Neu +825.455 $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
47
Advanced Micro Devices
AMD
883 Mrd. $
877.498 $ 0,45 %
+1.511
Neu +619.495 $
2026 Q2
0 Quartale
TT-Symbol
48
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
874.017 $ 0,45 %
+1.779
Neu +831.998 $
2026 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
49
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
865.869 $ 0,45 %
+3.387
Neu +831.512 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
846.763 $ 0,44 %
+2.013
Neu +800.603 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Carter Financial Group Barrington, Illinois 193 Mio. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom 193 Mio. $ AUM 47,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LF
Lighthouse Financial Largo, Florida 193 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 33,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LeClair Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LeClair Wealth Partners 222 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

LeClair Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 102 Mio. $ ab, schloss 90 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PGIM Ultra Short Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 33,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete LeClair Wealth Partners eine neue Position in First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • LeClair Wealth Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LeClair Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 898.887 $.
  • LeClair Wealth Partners hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LeClair Wealth Partners machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • LeClair Wealth Partners eröffnete 119 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LeClair Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von LeClair Wealth Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .