¡Ya estamos en !
Descubre más
LeClair Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
94.14%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.4 M
(-33%)
Flujo de capital
-USD 102 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-52.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.45%
Posición
222
Nuevas
119
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 8.28 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 6.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 33.9 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 21.3 M |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 20.6 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 18.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.12% |
| 2 | Tecnología | 17.18% |
| 3 | Industriales | 9.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.79% |
| 5 | Finanzas | 6.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.22 M | 1.15% |
+17,254
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 2.2 M | 1.14% |
9,236
+7,920
| +602% | +USD 1.99 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 2.09 M | 1.08% |
6,379
+4,813
| +307% | +USD 1.49 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4424 M
| USD 2.05 M | 1.06% |
+17,809
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Worthington Steel
WS
USD 2045 M
| USD 1.99 M | 1.03% |
+59,170
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
First Trust Water ETF
FIW
USD 1794 M
| USD 1.79 M | 0.93% |
+16,360
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 1.68 M | 0.87% |
+8,767
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 1.66 M | 0.86% |
+38,084
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
USD 428 M
| USD 1.49 M | 0.77% |
+47,839
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.37 M | 0.71% |
+3,884
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Silver Bow Mining Corp
SBMT
USD 193 M
| USD 1.2 M | 0.62% |
+178,230
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 1.19 M | 0.61% |
+1,027
| Nuevas | +USD 770 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.16 M | 0.6% |
+2,057
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.13 M | 0.59% |
+5,946
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.56% |
77,150
-13,561
| -15% | -USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.02 M | 0.53% |
+2,888
| Nuevas | +USD 940 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 1 M | 0.52% |
+2,925
| Nuevas | +USD 939 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 986 k | 0.51% |
+5,323
| Nuevas | +USD 883 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 980 k | 0.51% |
+6,845
| Nuevas | +USD 964 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
45
Victoria's Secret
VSXY
USD 7244 M
| USD 965 k | 0.5% |
+11,565
| Nuevas | +USD 693 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 880 k | 0.46% |
+4,750
| Nuevas | +USD 825 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 877 k | 0.45% |
+1,511
| Nuevas | +USD 619 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 874 k | 0.45% |
+1,779
| Nuevas | +USD 832 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 866 k | 0.45% |
+3,387
| Nuevas | +USD 832 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 847 k | 0.44% |
+2,013
| Nuevas | +USD 801 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
QAM
ALS
Revisión del portafolio de LeClair Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LeClair Wealth Partners mantenía 222 posiciones valuadas en USD 193 M, un 33% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
LeClair Wealth Partners registró retiros netos por USD 102 M en T2 2026, cerró 90 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue PGIM Ultra Short Bond ETF, una posición estimada en USD 33.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, LeClair Wealth Partners abrió una nueva posición en First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de LeClair Wealth Partners en T2 2026 fue First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410,941 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- LeClair Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de LeClair Wealth Partners durante T2 2026 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 899 k.
- LeClair Wealth Partners cerró por completo su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 33.9 M.
- Las diez principales posiciones de LeClair Wealth Partners representan 43% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- LeClair Wealth Partners abrió 119 posiciones nuevas y cerró 90 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LeClair Wealth Partners cayó 33% frente al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de LeClair Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.