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LeClair Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
94.14%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.15%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
-$9636万
(-33%)
資金フロー
-$1.02億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-52.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.45%
保有額
222
新規
119
買い増し
7
減少
6
解消
90
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+$1794万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1178万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1094万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$828万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$696万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$3389万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$2133万 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+$2063万 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$2014万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1851万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.12% |
| 2 | 情報技術 | 17.18% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.79% |
| 5 | 金融 | 6.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
$3584億
| $222万 | 1.15% |
+17,254
| 新規 | +$202万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $220万 | 1.14% |
9,236
+7,920
| +602% | +$199万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $209万 | 1.08% |
6,379
+4,813
| +307% | +$149万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.2億
| $205万 | 1.06% |
+17,809
| 新規 | +$197万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Worthington Steel
WS
$20.5億
| $199万 | 1.03% |
+59,170
| 新規 | +$227万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
31
First Trust Water ETF
FIW
$17.9億
| $179万 | 0.93% |
+16,360
| 新規 | +$173万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$110億
| $168万 | 0.87% |
+8,767
| 新規 | +$165万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42億
| $166万 | 0.86% |
+38,084
| 新規 | +$166万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
34
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
$4.28億
| $149万 | 0.77% |
+47,839
| 新規 | +$169万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $137万 | 0.71% |
+3,884
| 新規 | +$139万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Silver Bow Mining Corp
SBMT
$1.93億
| $120万 | 0.62% |
+178,230
| 新規 | +$157万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Micron Technology
MU
$9929億
| $119万 | 0.61% |
+1,027
| 新規 | +$77万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $116万 | 0.6% |
+2,057
| 新規 | +$126万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $113万 | 0.59% |
+5,946
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Ford
F
$463億
| $107万 | 0.56% |
77,150
-13,561
| -15% | -$18.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Home Depot
HD
$3191億
| $102万 | 0.53% |
+2,888
| 新規 | +$94万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
Visa
V
$7658億
| $100万 | 0.52% |
+2,925
| 新規 | +$93.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $98.6万 | 0.51% |
+5,323
| 新規 | +$88.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Emerson Electric
EMR
$901億
| $98万 | 0.51% |
+6,845
| 新規 | +$96.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
45
Victoria's Secret
VSXY
$72.4億
| $96.5万 | 0.5% |
+11,565
| 新規 | +$69.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $88万 | 0.46% |
+4,750
| 新規 | +$82.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $87.7万 | 0.45% |
+1,511
| 新規 | +$61.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
48
Trane Technologies
TT
$979億
| $87.4万 | 0.45% |
+1,779
| 新規 | +$83.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Marathon Petroleum
MPC
$1284億
| $86.6万 | 0.45% |
+3,387
| 新規 | +$83.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
50
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $84.7万 | 0.44% |
+2,013
| 新規 | +$80.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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ALS
LeClair Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersは$1.93億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$2.89億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$1.02億を引き出し、90銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定 $3389万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、LeClair Wealth Partnersは$1792万相当のFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの新規ポジションを取りました。
- LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、株数は410,941株、評価額は$1792万でした。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1178万でした。
- LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$89.9万相当を減らしました。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3389万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの43%を占めています。
- LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに119件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
- LeClair Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.93億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のLeClair Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。