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LeClair Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.33億
週轉率
13.01%
1年估算報酬率
19.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.09%
1年估算報酬率
+19.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.33億
AUM 成長
+US$3955萬
(+20%)
資金流向
+US$3769萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.88%
持股
146
新
14
增持
60
減碼
44
已平倉
5
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$2580萬 |
| 2 |
NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF
CPLB
|
+US$786萬 |
| 3 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$426萬 |
| 4 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$299萬 |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$33.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$228萬 |
| 2 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$191萬 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$29.2萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$24萬 |
| 5 |
Kite Realty
KRG
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.12% |
| 2 | 資訊科技 | 15.95% |
| 3 | 工業 | 7.58% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.25% |
| 5 | 金融 | 5.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.7億
| US$239萬 | 1.03% |
122,082
+1,511
| +1% | +US$3.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.4億
| US$237萬 | 1.02% |
118,262
+1,567
| +1% | +US$3.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
28
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.62億
| US$235萬 | 1.01% |
120,158
+1,336
| +1% | +US$2.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.21億
| US$233萬 | 1% |
121,042
+960
| +0.8% | +US$1.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$229萬 | 0.99% |
9,196
-40
| -0.4% | -US$1.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$211萬 | 0.91% |
6,383
+4
| +0.1% | +US$1,399 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$210萬 | 0.9% |
51,735
+30
| +0.1% | +US$1,295 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
Worthington Steel
WS
US$19.9億
| US$208萬 | 0.9% |
59,104
-66
| -0.1% | -US$2,318 |
2026 Q2
1季度
|
|
34
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$42.7億
| US$201萬 | 0.86% |
17,816
+7
| +0% | +US$794 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
35
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.24億
| US$171萬 | 0.74% |
58,510
+10,671
| +22% | +US$33.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$108億
| US$169萬 | 0.73% |
9,543
+776
| +9% | +US$14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
37
First Trust Water ETF
FIW
US$19.2億
| US$164萬 | 0.71% |
15,827
-533
| -3% | -US$5.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
38
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8億
| US$159萬 | 0.69% |
38,896
+812
| +2% | +US$3.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$152萬 | 0.65% |
2,092
+35
| +2% | +US$2.18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
40
Silver Bow Mining Corp
SBMT
US$1.91億
| US$139萬 | 0.6% |
158,230
-20,000
| -11% | -US$15.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$127萬 | 0.54% |
3,713
-171
| -4% | -US$5.89萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
42
Marathon Petroleum
MPC
US$1062億
| US$125萬 | 0.54% |
3,150
-237
| -7% | -US$8.19萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121億
| US$116萬 | 0.5% |
5,946
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$109萬 | 0.47% |
1,027
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Emerson Electric
EMR
US$946億
| US$106萬 | 0.46% |
6,865
+20
| +0.3% | +US$3,009 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
Visa
V
US$7877億
| US$105萬 | 0.45% |
2,925
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Victoria's Secret
VSXY
US$90.5億
| US$102萬 | 0.44% |
11,565
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Ford
F
US$500億
| US$94.2萬 | 0.4% |
78,084
+934
| +1% | +US$1.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450億
| US$93.4萬 | 0.4% |
1,528
+17
| +1% | +US$8,746 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
Cincinnati Financial
CINF
US$286億
| US$84.8萬 | 0.36% |
5,323
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
PC
EMB
II
LeClair Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LeClair Wealth Partners持有146個部位，價值US$2.33億，較前一季的US$1.93億增加20%。 其前十大持股占投資組合的46%。
LeClair Wealth Partners在2026年第3季投入US$3769萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼60個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共431,561股，價值US$2568萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的47%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計減持了US$228萬。
- LeClair Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進431,561股，價值US$2568萬。
- LeClair Wealth Partners在2026年第3季增持Sprott Energy Transition Materials ETF的幅度最大，估計增加US$33.6萬。
- LeClair Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計減持了US$228萬。
- LeClair Wealth Partners於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第3季，LeClair Wealth Partners的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占46%。
- LeClair Wealth Partners在2026年第3季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- LeClair Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.33億。
根據LeClair Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月10日提交。