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LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
94.14%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9636만
(-33%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
222
신규
119
증가
7
축소
6
청산됨
90
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1794만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1178만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1094만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$828만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$3389만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2133만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$2063만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$2014만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.12% |
| 2 | 정보기술 | 17.18% |
| 3 | 산업재 | 9.08% |
| 4 | 임의소비재 | 6.79% |
| 5 | 금융 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Merck
MRK
US$3698억
| US$222만 | 1.15% |
+17,254
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$220만 | 1.14% |
9,236
+7,920
| +602% | +US$199만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$209만 | 1.08% |
6,379
+4,813
| +307% | +US$149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.7억
| US$205만 | 1.06% |
+17,809
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
30
Worthington Steel
WS
US$20.4억
| US$199만 | 1.03% |
+59,170
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
First Trust Water ETF
FIW
US$17.7억
| US$179만 | 0.93% |
+16,360
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$115억
| US$168만 | 0.87% |
+8,767
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$166만 | 0.86% |
+38,084
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$4.56억
| US$149만 | 0.77% |
+47,839
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$137만 | 0.71% |
+3,884
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
36
Silver Bow Mining Corp
SBMT
US$1.87억
| US$120만 | 0.62% |
+178,230
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$119만 | 0.61% |
+1,027
| 신규 | +US$77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$116만 | 0.6% |
+2,057
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$113만 | 0.59% |
+5,946
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Ford
F
US$475억
| US$107만 | 0.56% |
77,150
-13,561
| -15% | -US$18.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Home Depot
HD
US$3134억
| US$102만 | 0.53% |
+2,888
| 신규 | +US$94만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Visa
V
US$7657억
| US$100만 | 0.52% |
+2,925
| 신규 | +US$93.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$98.6만 | 0.51% |
+5,323
| 신규 | +US$88.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$98만 | 0.51% |
+6,845
| 신규 | +US$96.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Victoria's Secret
VSXY
US$71.1억
| US$96.5만 | 0.5% |
+11,565
| 신규 | +US$69.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$88만 | 0.46% |
+4,750
| 신규 | +US$82.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023억
| US$87.7만 | 0.45% |
+1,511
| 신규 | +US$61.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$87.4만 | 0.45% |
+1,779
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$86.6만 | 0.45% |
+3,387
| 신규 | +US$83.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$84.7만 | 0.44% |
+2,013
| 신규 | +US$80.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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LF
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LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners 측은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
- LeClair Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
- LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43% 비중을 차지해요.
- LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.