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LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
94.14%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9636만
(-33%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-52.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
222
신규
119
증가
7
축소
6
청산됨
90
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$1794만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1178만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1094만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$828만 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$3389만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$2133만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$2063만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$2014만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1851만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.12% |
| 2 | 정보기술 | 17.18% |
| 3 | 산업재 | 9.08% |
| 4 | 임의소비재 | 6.79% |
| 5 | 금융 | 6.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.93억
| US$41.2만 | 0.21% |
+40,885
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Blackstone
BX
US$948억
| US$39.5만 | 0.2% |
+3,353
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
78
Ares Capital
ARCC
US$135억
| US$39.1만 | 0.2% |
+21,087
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$39만 | 0.2% |
+2,109
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$38.5만 | 0.2% |
+1,531
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$38.4만 | 0.2% |
+4,167
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Keysight
KEYS
US$530억
| US$38만 | 0.2% |
+1,086
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$37.2만 | 0.19% |
+2,535
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
84
Sandisk
SNDK
US$1822억
| US$35.9만 | 0.19% |
+158
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$34.4만 | 0.18% |
+695
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$34.4만 | 0.18% |
+6,030
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$34.2만 | 0.18% |
+291
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$33.9만 | 0.18% |
1,335
-2,907
| -69% | -US$67.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$33.9만 | 0.18% |
+2,005
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
90
Halliburton
HAL
US$277억
| US$33.4만 | 0.17% |
+9,825
| 신규 | +US$38.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$32.9만 | 0.17% |
+1,735
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
Mastercard
MA
US$5547억
| US$32.9만 | 0.17% |
+641
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Boeing
BA
US$1482억
| US$32.7만 | 0.17% |
1,512
-136
| -8% | -US$3.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$32.5만 | 0.17% |
+4,551
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$31.4만 | 0.16% |
+3,032
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$30.6만 | 0.16% |
+7,417
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
Edwards Lifesciences
EW
US$519억
| US$30.6만 | 0.16% |
+3,387
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
Marsh
MRSH
US$951억
| US$30.4만 | 0.16% |
+1,822
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Entergy
ETR
US$517억
| US$29.8만 | 0.15% |
+2,596
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$29.6만 | 0.15% |
+1,088
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
QAM
ALS
LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners 측은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
- LeClair Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
- LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43% 비중을 차지해요.
- LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.