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LeClair Wealth Partners

LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.93억 회전율 94.14%
1년 추정 수익률 25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9636만
자금 흐름
-US$1.02억
자금 흐름 %
-52.69%
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
222
신규
119
증가
7
축소
6
청산됨
90
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIXD 아이콘
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$1794만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1178만
3
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$1094만
4
BUFR 아이콘
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$828만
5
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$696만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$3389만
2
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$2133만
3
UITB 아이콘
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+US$2063만
4
XMHQ 아이콘
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+US$2014만
5
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$1851만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 47.12%
2 정보기술 17.18%
3 산업재 9.08%
4 임의소비재 6.79%
5 금융 6.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LMT 아이콘
126
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
US$21.4만 0.11%
+419
신규 +US$22.7만
2026 Q2
0개 분기
VEA 아이콘
127
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
US$20.3만 0.11%
+2,855
신규 +US$19.9만
2026 Q2
0개 분기
ADI 아이콘
128
Analog Devices
ADI
US$1977억
US$20.3만 0.11%
+512
신규 +US$20.3만
2026 Q2
0개 분기
DRH 아이콘
129
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.5억
US$19.3만 0.1%
+15,829
신규 +US$17.2만
2026 Q2
0개 분기
FEAM 아이콘
130
5E Advanced Materials
FEAM
US$9912만
US$5.56만 0.03%
+40,000
신규 +US$6.66만
2026 Q2
0개 분기
OXSQ 아이콘
131
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.27억
US$2.39만 0.01%
+18,122
신규 +US$2.9만
2026 Q2
0개 분기
APRW 아이콘
132
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF
APRW
US$2.03억
– –
-8,468
청산됨 -US$30만 –
BRK.A 아이콘
133
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
– –
-8
청산됨 -US$575만 –
CLOX 아이콘
134
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.49억
– –
-12,108
청산됨 -US$31만 –
CMS 아이콘
135
CMS Energy
CMS
US$218억
– –
-20,073
청산됨 -US$156만 –
CVX 아이콘
136
Chevron
CVX
US$4551억
– –
-3,672
청산됨 -US$76만 –
CWT 아이콘
137
California Water Service
CWT
US$29.5억
– –
-4,871
청산됨 -US$22.1만 –
DECW 아이콘
138
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.3억
– –
-13,664
청산됨 -US$45.7만 –
DTE 아이콘
139
DTE Energy
DTE
US$274억
– –
-7,325
청산됨 -US$107만 –
DTM 아이콘
140
DT Midstream
DTM
US$129억
– –
-3,353
청산됨 -US$45.1만 –
EXG 아이콘
141
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
– –
-30,938
청산됨 -US$26.8만 –
FDVV 아이콘
142
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
– –
-14,368
청산됨 -US$79.4만 –
FITB 아이콘
143
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482억
– –
-9,765
청산됨 -US$45.4만 –
GLDM 아이콘
144
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$303억
– –
-3,736
청산됨 -US$34.6만 –
GSEW 아이콘
145
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.7억
– –
-3,108
청산됨 -US$26.3만 –
GSIE 아이콘
146
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
– –
-162,905
청산됨 -US$703만 –
GSLC 아이콘
147
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
– –
-2,969
청산됨 -US$37.1만 –
GSSC 아이콘
148
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6억
– –
-4,387
청산됨 -US$32.7만 –
HMOP 아이콘
149
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$8.41억
– –
-223,764
청산됨 -US$867만 –
IHI 아이콘
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.9억
– –
-4,019
청산됨 -US$21.4만 –
4 5
6
7 8

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LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners 측은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
  • LeClair Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
  • LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43% 비중을 차지해요.
  • LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
  • LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.

2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.