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LeClair Wealth Partners

LeClair Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.93억 회전율 94.14%
1년 추정 수익률 25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.15%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
-US$9636만
자금 흐름
-US$1.02억
자금 흐름 %
-52.69%
상위 10개 보유 종목 비중
43.45%
보유액
222
신규
119
증가
7
축소
6
청산됨
90
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FIXD 아이콘
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$1794만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$1178만
3
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$1094만
4
BUFR 아이콘
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$828만
5
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$696만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$3389만
2
JCPB 아이콘
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$2133만
3
UITB 아이콘
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+US$2063만
4
XMHQ 아이콘
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+US$2014만
5
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$1851만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 47.12%
2 정보기술 17.18%
3 산업재 9.08%
4 임의소비재 6.79%
5 금융 6.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PSEP 아이콘
176
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
– –
-10,223
청산됨 -US$44만 –
PULS 아이콘
177
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
– –
-684,685
청산됨 -US$3389만 –
QQQM 아이콘
178
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
– –
-3,491
청산됨 -US$83만 –
RWL 아이콘
179
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
– –
-140,791
청산됨 -US$1618만 –
SFLO 아이콘
180
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.53억
– –
-10,191
청산됨 -US$30.6만 –
SLV 아이콘
181
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
– –
-9,656
청산됨 -US$65.8만 –
SMH 아이콘
182
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
– –
-629
청산됨 -US$24.1만 –
SPYM 아이콘
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
– –
-241,897
청산됨 -US$1851만 –
SPSB 아이콘
184
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
– –
-34,866
청산됨 -US$105만 –
SPY 아이콘
185
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
– –
-410
청산됨 -US$26.6만 –
SYK 아이콘
186
Stryker
SYK
US$1178억
– –
-2,695
청산됨 -US$88.6만 –
TAP 아이콘
187
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
– –
-7,253
청산됨 -US$31.2만 –
UITB 아이콘
188
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2억
– –
-438,763
청산됨 -US$2063만 –
USVM 아이콘
189
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.7억
– –
-191,096
청산됨 -US$1809만 –
UTES 아이콘
190
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.5억
– –
-75,038
청산됨 -US$600만 –
VCIT 아이콘
191
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
– –
-4,598
청산됨 -US$38만 –
VCLT 아이콘
192
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
– –
-4,915
청산됨 -US$36.7만 –
VO 아이콘
193
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
– –
-5,108
청산됨 -US$36.7만 –
VRP 아이콘
194
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
– –
-291,785
청산됨 -US$700만 –
VTI 아이콘
195
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
– –
-985
청산됨 -US$31.6만 –
VYM 아이콘
196
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
– –
-7,982
청산됨 -US$118만 –
WTFC 아이콘
197
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
– –
-1,631
청산됨 -US$22.7만 –
XBAP 아이콘
198
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$1.28억
– –
-9,247
청산됨 -US$36.2만 –
XBJA 아이콘
199
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$9388만
– –
-18,246
청산됨 -US$57.1만 –
XEL 아이콘
200
Xcel Energy
XEL
US$488억
– –
-4,346
청산됨 -US$34.5만 –
5 6 7
8
9

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LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, LeClair Wealth Partners의 보유 포지션은 222개, 총액은 US$1.93억였으며 전 분기 US$2.89억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.

LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순 US$1.02억 규모를 회수했으며, 90개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 추정 US$3389만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 47% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, LeClair Wealth Partners 측은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF에 US$1792만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF 주식으로, US$1792만 상당의 410,941주를 매수했어요.
  • LeClair Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1178만 규모예요.
  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Eaton이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
  • LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3389만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 43% 비중을 차지해요.
  • LeClair Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 119개를 편입하고 90개를 청산했어요.
  • LeClair Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.93억 규모가 됐어요.

2026년 8월 4일에 제출된 LeClair Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.