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LeClair Wealth Partners

LeClair Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 193 mi Giro 94,14%
Retorno est. (1 ano) 25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital (%)
-52,69%
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
222
Nova
119
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$ 17,9 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,8 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 10,9 mi
4
ícone de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$ 8,28 mi
5
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 6,96 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 33,9 mi
2
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 21,3 mi
3
ícone de UITB
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+US$ 20,6 mi
4
ícone de XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+US$ 20,1 mi
5
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 18,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,12%
2 Tecnologia 17,18%
3 Bens industriais 9,08%
4 Consumo discricionário 6,79%
5 Financeiro 6,21%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PSEP
176
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
– –
-10.223
Encerrada -US$ 440 mil –
ícone de PULS
177
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
– –
-684.685
Encerrada -US$ 33,9 mi –
ícone de QQQM
178
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
– –
-3.491
Encerrada -US$ 830 mil –
ícone de RWL
179
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,3 bi
– –
-140.791
Encerrada -US$ 16,2 mi –
ícone de SFLO
180
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$ 884 mi
– –
-10.191
Encerrada -US$ 306 mil –
ícone de SLV
181
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,1 bi
– –
-9.656
Encerrada -US$ 658 mil –
ícone de SMH
182
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,4 bi
– –
-629
Encerrada -US$ 241 mil –
ícone de SPYM
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
– –
-241.897
Encerrada -US$ 18,5 mi –
ícone de SPSB
184
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
– –
-34.866
Encerrada -US$ 1,05 mi –
ícone de SPY
185
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
– –
-410
Encerrada -US$ 266 mil –
ícone de SYK
186
Stryker
SYK
US$ 119 bi
– –
-2.695
Encerrada -US$ 886 mil –
ícone de TAP
187
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,81 bi
– –
-7.253
Encerrada -US$ 312 mil –
ícone de UITB
188
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,66 bi
– –
-438.763
Encerrada -US$ 20,6 mi –
ícone de USVM
189
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$ 1,85 bi
– –
-191.096
Encerrada -US$ 18,1 mi –
ícone de UTES
190
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,17 bi
– –
-75.038
Encerrada -US$ 6 mi –
ícone de VCIT
191
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,3 bi
– –
-4.598
Encerrada -US$ 380 mil –
ícone de VCLT
192
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,71 bi
– –
-4.915
Encerrada -US$ 367 mil –
ícone de VO
193
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
– –
-5.108
Encerrada -US$ 367 mil –
ícone de VRP
194
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
– –
-291.785
Encerrada -US$ 7 mi –
ícone de VTI
195
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
– –
-985
Encerrada -US$ 316 mil –
ícone de VYM
196
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
– –
-7.982
Encerrada -US$ 1,18 mi –
ícone de WTFC
197
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
– –
-1.631
Encerrada -US$ 227 mil –
ícone de XBAP
198
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF April
XBAP
US$ 128 mi
– –
-9.247
Encerrada -US$ 362 mil –
ícone de XBJA
199
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$ 93,9 mi
– –
-18.246
Encerrada -US$ 571 mil –
ícone de XEL
200
Xcel Energy
XEL
US$ 50,6 bi
– –
-4.346
Encerrada -US$ 345 mil –
5 6 7
8
9

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Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026

No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.

  • A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
  • LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
  • A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
  • LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
  • As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
  • LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
  • O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.

Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.