Estamos no ar no ! Saiba mais
LeClair Wealth Partners

LeClair Wealth Partners Ativos da carteira

AUM US$ 193 mi Giro 94,14%
Retorno est. (1 ano) 25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,15%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 102 mi
Fluxo de capital (%)
-52,69%
10 maiores posições (%)
43,45%
Posição
222
Nova
119
Aumentada
7
Reduzida
6
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$ 17,9 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,8 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 10,9 mi
4
ícone de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$ 8,28 mi
5
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 6,96 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$ 33,9 mi
2
ícone de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+US$ 21,3 mi
3
ícone de UITB
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+US$ 20,6 mi
4
ícone de XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+US$ 20,1 mi
5
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 18,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,12%
2 Tecnologia 17,18%
3 Bens industriais 9,08%
4 Consumo discricionário 6,79%
5 Financeiro 6,21%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IXUS
151
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
– –
-3.675
Encerrada -US$ 318 mil –
ícone de JANW
152
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
– –
-44.490
Encerrada -US$ 1,62 mi –
ícone de JCPB
153
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,3 bi
– –
-453.035
Encerrada -US$ 21,3 mi –
ícone de JDOC
154
JPMorgan Healthcare Leaders ETF
JDOC
US$ 9,6 mi
– –
-4.096
Encerrada -US$ 228 mil –
ícone de JEPI
155
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
– –
-117.113
Encerrada -US$ 6,64 mi –
ícone de JMUB
156
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,85 bi
– –
-9.301
Encerrada -US$ 465 mil –
ícone de JPST
157
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
– –
-122.289
Encerrada -US$ 6,19 mi –
ícone de JXN
158
Jackson Financial
JXN
US$ 9,11 bi
– –
-37.173
Encerrada -US$ 3,93 mi –
ícone de KBE
159
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,44 bi
– –
-7.015
Encerrada -US$ 418 mil –
ícone de KO
160
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
– –
-3.982
Encerrada -US$ 303 mil –
ícone de MBWM
161
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,04 bi
– –
-5.826
Encerrada -US$ 294 mil –
ícone de MDLZ
162
Mondelez International
MDLZ
US$ 79 bi
– –
-3.615
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de MS
163
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
– –
-3.642
Encerrada -US$ 599 mil –
ícone de OUSA
164
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 728 mi
– –
-5.183
Encerrada -US$ 289 mil –
ícone de PAPI
165
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
US$ 533 mi
– –
-194.162
Encerrada -US$ 5,31 mi –
ícone de PAPR
166
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 964 mi
– –
-53.803
Encerrada -US$ 2,14 mi –
ícone de PBJA
167
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$ 67,2 mi
– –
-159.830
Encerrada -US$ 4,86 mi –
ícone de PDEC
168
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 992 mi
– –
-10.950
Encerrada -US$ 465 mil –
ícone de PFEB
169
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 895 mi
– –
-62.171
Encerrada -US$ 2,49 mi –
ícone de PINK
170
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 331 mi
– –
-8.728
Encerrada -US$ 294 mil –
ícone de PJAN
171
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
– –
-126.115
Encerrada -US$ 5,82 mi –
ícone de PJUL
172
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,31 bi
– –
-7.120
Encerrada -US$ 327 mil –
ícone de PJUN
173
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 880 mi
– –
-26.441
Encerrada -US$ 1,11 mi –
ícone de PMAR
174
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 747 mi
– –
-35.052
Encerrada -US$ 1,56 mi –
ícone de POCT
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,13 bi
– –
-11.073
Encerrada -US$ 477 mil –
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

Hurley Capital
Hurley Capital New York AUM de US$ 193 mi 25,58% Retorno est. (1 ano)
QAM
QSM Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 193 mi 47,49% Retorno est. (1 ano)
Channing Global Advisors
Channing Global Advisors Miami, Florida AUM de US$ 193 mi 43,71% Retorno est. (1 ano)
M3 Advisory Group
M3 Advisory Group Needham Heights, Massachusetts AUM de US$ 193 mi 33,74% Retorno est. (1 ano)
ALS
Andrew L. Share AUM de US$ 193 mi 1,47% Retorno est. (1 ano)
Occam Crest Management
Occam Crest Management Darien, Connecticut AUM de US$ 193 mi 233,09% Retorno est. (1 ano)
Mustard Seed Financial
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas AUM de US$ 192 mi 17,57% Retorno est. (1 ano)
Harbour Investment Management
Harbour Investment Management Edmonds, Washington AUM de US$ 194 mi 15,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de LeClair Wealth Partners no T2 2026

No T2 2026, LeClair Wealth Partners detinha 222 posições no valor de US$ 193 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 289 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

LeClair Wealth Partners fez uma retirada líquida de US$ 102 mi em T2 2026, encerrando 90 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi PGIM Ultra Short Bond ETF, uma posição estimada em US$ 33,9 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

Na contramão da tendência, LeClair Wealth Partners abriu uma nova posição em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF no valor de US$ 17,9 mi.

  • A maior compra de LeClair Wealth Partners no T2 2026 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 410.941 ações no valor de US$ 17,9 mi.
  • LeClair Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
  • A maior redução de LeClair Wealth Partners em T2 2026 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 899 mil.
  • LeClair Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,9 mi.
  • As dez maiores posições de LeClair Wealth Partners representam 43% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
  • LeClair Wealth Partners abriu 119 novas posições e encerrou 90 em T2 2026.
  • O valor da carteira de LeClair Wealth Partners caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 193 mi.

Com base no formulário declaração 13F de LeClair Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.