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MAG
M3 Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
17,37%
Retorno est. (1 ano)
33,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,81%
Retorno est. (1 ano)
+33,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 4,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,94%
Posição
167
Nova
18
Aumentada
81
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 478 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 351 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 261 mil |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 245 mil |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,69% |
| 2 | Tecnologia | 13,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 15,7 mi | 8,16% |
66.470
+2.871
| +5% | +US$ 659 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,7 mi | 5,55% |
15.596
+235
| +2% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,5 mi | 5,43% |
14.215
-40
| -0,3% | -US$ 27,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 9,8 mi | 5,08% |
26.477
+670
| +3% | +US$ 240 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,36 mi | 4,85% |
108.637
+5.683
| +6% | +US$ 478 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,61 mi | 3,43% |
33.051
-854
| -3% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,32 mi | 3,28% |
8.435
+27
| +0,3% | +US$ 19,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,07 mi | 3,15% |
16.986
+88
| +0,5% | +US$ 31,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,87 mi | 2,53% |
16.837
-64
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,79 mi | 2,49% |
6.419
+73
| +1% | +US$ 52,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,4 mi | 2,28% |
82.874
+1.728
| +2% | +US$ 98,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,4 mi | 1,76% |
17.860
+284
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,27 mi | 1,69% |
93.884
+357
| +0,4% | +US$ 11,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 3,21 mi | 1,67% |
25.140
+86
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,06 mi | 1,59% |
57.128
+1.272
| +2% | +US$ 66,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,9 mi | 1,5% |
40.722
-97
| -0,2% | -US$ 6,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,71 mi | 1,4% |
30.774
+13.659
| +80% | +US$ 1,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,42 mi | 1,26% |
5.609
+268
| +5% | +US$ 77,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,42 mi | 1,25% |
10.146
-187
| -2% | -US$ 46,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,3 mi | 1,19% |
26.902
+4.329
| +19% | +US$ 363 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,19 mi | 1,14% |
5.803
-291
| -5% | -US$ 117 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,18 mi | 1,13% |
5.854
-26
| -0,4% | -US$ 10,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 2,06 mi | 1,07% |
19.416
-4
| -0% | -US$ 409 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,98 mi | 1,03% |
12.477
+315
| +3% | +US$ 46,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,93 mi | 1% |
23.238
-91
| -0,4% | -US$ 7,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de M3 Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, M3 Advisory Group detinha 167 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 19% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de M3 Advisory Group mostra 18 novas, 81 aumentaram, 47 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 ações no valor de US$ 376 mil. A maior venda foi de iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, estimada em US$ 261 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de M3 Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 ações no valor de US$ 376 mil.
- M3 Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de M3 Advisory Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 176 mil.
- M3 Advisory Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de M3 Advisory Group representam 44% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- M3 Advisory Group abriu 18 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de M3 Advisory Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M3 Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.