¡Ya estamos en !
Descubre más
MAG
M3 Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
17.37%
Rendimiento estimado a 1 año
33.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 4.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.94%
Posición
167
Nuevas
18
Aumentadas
81
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 659 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 478 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 363 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 351 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 261 k |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 255 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 245 k |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 241 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.69% |
| 2 | Tecnología | 13.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 15.7 M | 8.16% |
66,470
+2,871
| +5% | +USD 659 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.7 M | 5.55% |
15,596
+235
| +2% | +USD 157 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.5 M | 5.43% |
14,215
-40
| -0.3% | -USD 27.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.8 M | 5.08% |
26,477
+670
| +3% | +USD 240 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.36 M | 4.85% |
108,637
+5,683
| +6% | +USD 478 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.61 M | 3.43% |
33,051
-854
| -3% | -USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.32 M | 3.28% |
8,435
+27
| +0.3% | +USD 19.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.07 M | 3.15% |
16,986
+88
| +0.5% | +USD 31.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.87 M | 2.53% |
16,837
-64
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.79 M | 2.49% |
6,419
+73
| +1% | +USD 52.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.4 M | 2.28% |
82,874
+1,728
| +2% | +USD 98.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.4 M | 1.76% |
17,860
+284
| +2% | +USD 48.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.27 M | 1.69% |
93,884
+357
| +0.4% | +USD 11.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 3.21 M | 1.67% |
25,140
+86
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.06 M | 1.59% |
57,128
+1,272
| +2% | +USD 66.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.9 M | 1.5% |
40,722
-97
| -0.2% | -USD 6.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 2.71 M | 1.4% |
30,774
+13,659
| +80% | +USD 1.17 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.42 M | 1.26% |
5,609
+268
| +5% | +USD 77.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.42 M | 1.25% |
10,146
-187
| -2% | -USD 46.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 2.3 M | 1.19% |
26,902
+4,329
| +19% | +USD 363 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.19 M | 1.14% |
5,803
-291
| -5% | -USD 117 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.18 M | 1.13% |
5,854
-26
| -0.4% | -USD 10.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 2.06 M | 1.07% |
19,416
-4
| -0% | -USD 409 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.98 M | 1.03% |
12,477
+315
| +3% | +USD 46.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.93 M | 1% |
23,238
-91
| -0.4% | -USD 7.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LF
QAM
CFG
LWP
OCM
HC
WAM
CGA
Revisión del portafolio de M3 Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, M3 Advisory Group mantenía 167 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 19% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de M3 Advisory Group muestra 18 nuevos, Aumentaron 81, 47 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1,029 acciones con un valor de USD 376 k. La mayor venta fue iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, por un valor estimado de USD 261 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de M3 Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1,029 acciones por un valor de USD 376 k.
- M3 Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de M3 Advisory Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 176 k.
- M3 Advisory Group cerró por completo su posición en iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de M3 Advisory Group representan 44% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- M3 Advisory Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de M3 Advisory Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de M3 Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.