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M3 Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
17.37%
Rendimiento estimado a 1 año
33.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.6 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 4.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.94%
Posición
167
Nuevas
18
Aumentadas
81
Reducidas
47
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.17 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 659 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 478 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 363 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 351 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 261 k |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 255 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 245 k |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 241 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.69% |
| 2 | Tecnología | 13.52% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.48% |
| 5 | Finanzas | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 1.84 M | 0.95% |
4,368
+93
| +2% | +USD 37 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 1.83 M | 0.95% |
15,580
+486
| +3% | +USD 56.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.9% |
16,624
+967
| +6% | +USD 97.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.9 mil M
| USD 1.63 M | 0.85% |
6,462
-515
| -7% | -USD 118 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 1.62 M | 0.84% |
5,360
+382
| +8% | +USD 109 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 1.55 M | 0.81% |
1,346
-119
| -8% | -USD 89.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8514 M
| USD 1.54 M | 0.8% |
30,217
+441
| +1% | +USD 22.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.4 M | 0.73% |
4,282
+67
| +2% | +USD 20.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 1.32 M | 0.69% |
3,749
-13
| -0.3% | -USD 4.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2357 M
| USD 1.26 M | 0.66% |
2,028
+11
| +0.5% | +USD 5.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5180 M
| USD 1.22 M | 0.63% |
11,355
+210
| +2% | +USD 21.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 1.2 M | 0.62% |
5,514
+1,081
| +24% | +USD 226 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.6% |
19,162
+749
| +4% | +USD 44.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.6% |
1,653
+32
| +2% | +USD 21.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 1.04 M | 0.54% |
867
+34
| +4% | +USD 34.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 934 k | 0.48% |
11,369
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 912 k | 0.47% |
16,005
+409
| +3% | +USD 21.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 854 k | 0.44% |
18,829
+1,047
| +6% | +USD 47.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 799 k | 0.41% |
14,233
+629
| +5% | +USD 34 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.8 mil M
| USD 785 k | 0.41% |
6,466
+52
| +0.8% | +USD 5.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 771 k | 0.4% |
3,038
+35
| +1% | +USD 8.16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
USD 306 M
| USD 761 k | 0.39% |
20,355
+433
| +2% | +USD 16.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.6 mil M
| USD 757 k | 0.39% |
1,154
+34
| +3% | +USD 18.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 743 k | 0.39% |
795
-77
| -9% | -USD 76.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 726 k | 0.38% |
6,174
+115
| +2% | +USD 13.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de M3 Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, M3 Advisory Group mantenía 167 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 19% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de M3 Advisory Group muestra 18 nuevos, Aumentaron 81, 47 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1,029 acciones con un valor de USD 376 k. La mayor venta fue iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, por un valor estimado de USD 261 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de M3 Advisory Group en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1,029 acciones por un valor de USD 376 k.
- M3 Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de M3 Advisory Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 176 k.
- M3 Advisory Group cerró por completo su posición en iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de M3 Advisory Group representan 44% de su cartera de USD 193 M en T2 2026.
- M3 Advisory Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de M3 Advisory Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de M3 Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.