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M3 Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
17,37%
Retorno est. (1 ano)
33,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,81%
Retorno est. (1 ano)
+33,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 4,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,94%
Posição
167
Nova
18
Aumentada
81
Reduzida
47
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 659 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 478 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 363 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 351 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$ 261 mil |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 245 mil |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 241 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,69% |
| 2 | Tecnologia | 13,52% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,48% |
| 5 | Financeiro | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 1,84 mi | 0,95% |
4.368
+93
| +2% | +US$ 37 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 1,83 mi | 0,95% |
15.580
+486
| +3% | +US$ 56,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,9% |
16.624
+967
| +6% | +US$ 97,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,8 bi
| US$ 1,63 mi | 0,85% |
6.462
-515
| -7% | -US$ 118 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,84% |
5.360
+382
| +8% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Micron Technology
MU
US$ 808 bi
| US$ 1,55 mi | 0,81% |
1.346
-119
| -8% | -US$ 89,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
32
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,52 bi
| US$ 1,54 mi | 0,8% |
30.217
+441
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 1,4 mi | 0,73% |
4.282
+67
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,51 tri
| US$ 1,32 mi | 0,69% |
3.749
-13
| -0,3% | -US$ 4,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,34 bi
| US$ 1,26 mi | 0,66% |
2.028
+11
| +0,5% | +US$ 5,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,18 bi
| US$ 1,22 mi | 0,63% |
11.355
+210
| +2% | +US$ 21,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 1,2 mi | 0,62% |
5.514
+1.081
| +24% | +US$ 226 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 1,16 mi | 0,6% |
19.162
+749
| +4% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,5 bi
| US$ 1,16 mi | 0,6% |
1.653
+32
| +2% | +US$ 21,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 1,04 mi | 0,54% |
867
+34
| +4% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 934 mil | 0,48% |
11.369
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 912 mil | 0,47% |
16.005
+409
| +3% | +US$ 21,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 854 mil | 0,44% |
18.829
+1.047
| +6% | +US$ 47,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 799 mil | 0,41% |
14.233
+629
| +5% | +US$ 34 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,8 bi
| US$ 785 mil | 0,41% |
6.466
+52
| +0,8% | +US$ 5,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 674 bi
| US$ 771 mil | 0,4% |
3.038
+35
| +1% | +US$ 8,16 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$ 306 mi
| US$ 761 mil | 0,39% |
20.355
+433
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 62,3 bi
| US$ 757 mil | 0,39% |
1.154
+34
| +3% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
49
Costco
COST
US$ 473 bi
| US$ 743 mil | 0,39% |
795
-77
| -9% | -US$ 76,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Blackstone
BX
US$ 97 bi
| US$ 726 mil | 0,38% |
6.174
+115
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de M3 Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, M3 Advisory Group detinha 167 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 19% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de M3 Advisory Group mostra 18 novas, 81 aumentaram, 47 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 ações no valor de US$ 376 mil. A maior venda foi de iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF, estimada em US$ 261 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de M3 Advisory Group no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 ações no valor de US$ 376 mil.
- M3 Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de M3 Advisory Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 176 mil.
- M3 Advisory Group encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de M3 Advisory Group representam 44% de sua carteira de US$ 193 mi no T2 2026.
- M3 Advisory Group abriu 18 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de M3 Advisory Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de M3 Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.