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HEM

Henson-Edgewater Management Posiciones de la cartera

AUM USD 192 M Rotación 11.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+30.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 192 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
Flujo de capital
+USD 1.9 M
Flujo de capital %
0.99%
10 principales posiciones (%)
58.87%
Posición
70
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
28
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 4.88 M
2
icono de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+USD 807 k
3
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 738 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 378 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 372 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOVR
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+USD 2.69 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 970 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 630 k
4
icono de UBER
Uber
UBER
+USD 615 k
5
icono de ET
Energy Transfer Partners
ET
+USD 487 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 41.58%
2 Varios 13.75%
3 Finanzas 12.16%
4 Servicios de comunicación 10.04%
5 Consumo discrecional 8.12%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 24.7 M 12.88%
81,809
-2,203
-3% -USD 630 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLTR
2
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 14 M 7.31%
82,086
+5,408
+7% +USD 738 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAC
3
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 11.8 M 6.16%
182,474
-5,800
-3% -USD 308 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 11.1 M 5.77%
22,919
-53
-0.2% -USD 21.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.9 M 5.67%
40,763
+1,000
+3% +USD 251 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 10.2 M 5.33%
29,901
+871
+3% +USD 311 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.43 M 4.91%
19,151
+68
+0.4% +USD 27.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 7.29 M 3.8%
12,590
+257
+2% +USD 157 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 6.82 M 3.55%
58,824
-568
-1% -USD 70.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
10
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 6.7 M 3.49%
7,348
-157
-2% -USD 118 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.68 M 3.48%
29,826
+1,839
+7% +USD 378 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PPA
12
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
USD 5.42 M 2.82%
29,380
-230
-0.8% -USD 39.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BA
13
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 3.96 M 2.06%
17,147
-675
-4% -USD 150 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 3.83 M 1.99%
11,744
-305
-3% -USD 92.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.82 M 1.99%
10,462
+300
+3% +USD 93.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.7 M 1.93%
3,029
+50
+2% +USD 51.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.34 M 1.74%
8,754
+470
+6% +USD 168 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
18
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.33 M 1.74%
3,510
+25
+0.7% +USD 24.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.86 M 1.49%
4,030
+558
+16% +USD 372 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ET
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 2.78 M 1.45%
132,625
-25,155
-16% -USD 487 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 2.64 M 1.38%
45,648
-129
-0.3% -USD 6.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLK
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.59 M 1.35%
13,732
-590
-4% -USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWD
23
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.54 M 1.32%
45,840
+34,380
+300% +USD 4.88 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de OEF
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 2.29 M 1.19%
6,009
+2,253
+60% +USD 807 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BX
25
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 2.22 M 1.16%
15,175
-1,250
-8% -USD 150 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SF
Seros Financial Tempe, Arizona AUM de USD 192 M 26.19% Rendimiento estimado a 1 año
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Chico Wealth RIA Chico, California AUM de USD 192 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Granby Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 192 M 17.25% Rendimiento estimado a 1 año
WWWM
White Wing Wealth Management The Wodlands, Texas AUM de USD 192 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Presper Financial Architects Akron, Ohio AUM de USD 192 M 21.89% Rendimiento estimado a 1 año
RB
Richmond Brothers Jackson, Michigan AUM de USD 192 M 23.02% Rendimiento estimado a 1 año
AFS
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio AUM de USD 192 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Henson-Edgewater Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Henson-Edgewater Management mantenía 70 posiciones por un valor de USD 192 M, un aumento de 22% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Henson-Edgewater Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 28 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Data and Digital Revolution ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 401 k. La mayor venta fue EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF, por un valor estimado de USD 2.69 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Henson-Edgewater Management en T2 2026 fue Pacer Data and Digital Revolution ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 401 k.
  • Henson-Edgewater Management fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.88 M.
  • La mayor reducción de Henson-Edgewater Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 630 k.
  • Henson-Edgewater Management cerró por completo su posición en EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
  • Las diez principales posiciones de Henson-Edgewater Management representan 59% de su cartera de USD 192 M en T2 2026.
  • Henson-Edgewater Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Henson-Edgewater Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 192 M.

Según el Informe 13F de Henson-Edgewater Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.