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Beacon Financial Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
12.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 3.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.87%
Posición
245
Nuevas
37
Aumentadas
23
Reducidas
38
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 763 k |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 374 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 232 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 667 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 543 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 200 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 190 k |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 168 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.46% |
| 2 | Salud | 1.97% |
| 3 | Tecnología | 1.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.22% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 36.2 M | 17.79% |
96,692
-1,779
| -2% | -USD 667 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 47.7 mil M
| USD 35.1 M | 17.25% |
789,498
-572
| -0.1% | -USD 25.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 25.3 M | 12.45% |
327,681
+25,274
| +8% | +USD 1.98 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 18.9 M | 9.31% |
87,601
-2,442
| -3% | -USD 543 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 17.9 M | 8.78% |
252,954
+17,804
| +8% | +USD 1.28 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 11.6 M | 5.71% |
40,786
+180
| +0.4% | +USD 53.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 11.6 M | 5.69% |
147,445
+2,030
| +1% | +USD 165 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 11.5 M | 5.63% |
134,804
+4,349
| +3% | +USD 374 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 8.87 M | 4.36% |
154,100
+13,173
| +9% | +USD 763 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 1.85 M | 0.91% |
22,239
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.7 M | 0.84% |
6,837
+67
| +1% | +USD 17 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1.12 M | 0.55% |
3,349
+723
| +28% | +USD 232 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.09 M | 0.53% |
938
+137
| +17% | +USD 162 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 52.1 mil M
| USD 805 k | 0.4% |
2,289
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 708 k | 0.35% |
925
-69
| -7% | -USD 52.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 652 k | 0.32% |
2,795
+1
| +0% | +USD 240 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 557 k | 0.27% |
1,988
-137
| -6% | -USD 37.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 547 k | 0.27% |
11,358
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2179 M
| USD 545 k | 0.27% |
13,987
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 544 k | 0.27% |
2,475
-47
| -2% | -USD 11.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 537 k | 0.26% |
3,697
-99
| -3% | -USD 13.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 533 k | 0.26% |
1,550
-7
| -0.4% | -USD 2.43 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 503 k | 0.25% |
5,578
+1,398
| +33% | +USD 122 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 492 k | 0.24% |
2,153
+901
| +72% | +USD 193 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 449 k | 0.22% |
1,698
-6
| -0.4% | -USD 1.58 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
Revisión del portafolio de Beacon Financial Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Strategies mantenía 245 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Beacon Financial Strategies muestra 37 nuevos, Aumentaron 23, 38 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1,315 acciones con un valor de USD 118 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 667 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Beacon Financial Strategies en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1,315 acciones por un valor de USD 118 k.
- Beacon Financial Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de Beacon Financial Strategies durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 667 k.
- Beacon Financial Strategies cerró por completo su posición en Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 168 k.
- Las diez principales posiciones de Beacon Financial Strategies representan 88% de su cartera de USD 203 M en T3 2026.
- Beacon Financial Strategies abrió 37 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Financial Strategies aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Beacon Financial Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.