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Beacon Financial Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
17.14%
推定1年リターン
12.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.71%
1年予想リターン
+12.07%
3年間の予想リターン
+54.2%
5年予想リターン
+48.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$220万
(+1.1%)
資金フロー
+$395万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.87%
保有額
245
新規
37
買い増し
23
減少
38
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$198万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$128万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$76.3万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$37.4万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$23.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$66.7万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$54.3万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$20万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$19万 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$16.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.46% |
| 2 | ヘルスケア | 1.97% |
| 3 | 情報技術 | 1.89% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 5 | 生活必需品 | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $3619万 | 17.79% |
96,692
-1,779
| -2% | -$66.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $3509万 | 17.25% |
789,498
-572
| -0.1% | -$2.57万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $2531万 | 12.45% |
327,681
+25,274
| +8% | +$198万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $1893万 | 9.31% |
87,601
-2,442
| -3% | -$54.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $1786万 | 8.78% |
252,954
+17,804
| +8% | +$128万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $1160万 | 5.71% |
40,786
+180
| +0.4% | +$5.36万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $1156万 | 5.69% |
147,445
+2,030
| +1% | +$16.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1557億
| $1145万 | 5.63% |
134,804
+4,349
| +3% | +$37.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $887万 | 4.36% |
154,100
+13,173
| +9% | +$76.3万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$209億
| $185万 | 0.91% |
22,239
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $170万 | 0.84% |
6,837
+67
| +1% | +$1.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$4.98兆
| $112万 | 0.55% |
3,349
+723
| +28% | +$23.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $109万 | 0.53% |
938
+137
| +17% | +$16.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$521億
| $80.5万 | 0.4% |
2,289
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8527億
| $70.8万 | 0.35% |
925
-69
| -7% | -$5.27万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $65.2万 | 0.32% |
2,795
+1
| +0% | +$240 |
2021 Q2
21四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2536億
| $55.7万 | 0.27% |
1,988
-137
| -6% | -$3.79万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
18
GSK
GSK
$1009億
| $54.7万 | 0.27% |
11,358
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$21.8億
| $54.5万 | 0.27% |
13,987
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2316億
| $54.4万 | 0.27% |
2,475
-47
| -2% | -$1.12万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3617億
| $53.7万 | 0.26% |
3,697
-99
| -3% | -$1.37万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $53.3万 | 0.26% |
1,550
-7
| -0.4% | -$2,429 |
2021 Q2
21四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $50.3万 | 0.25% |
5,578
+1,398
| +33% | +$12.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $49.2万 | 0.24% |
2,153
+901
| +72% | +$19.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $44.9万 | 0.22% |
1,698
-6
| -0.4% | -$1,583 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
ECP
Beacon Financial Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Beacon Financial Strategiesは245銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$2.01億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Beacon Financial Strategiesの2026年第3四半期の報告書には、新規 37件、23件増加しました、38件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、保有株数は1,315株、評価額は$11.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$66.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Beacon Financial Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は1,315株、評価額は$11.8万でした。
- Beacon Financial Strategiesは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- Beacon Financial Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$66.7万相当を減らしました。
- Beacon Financial Strategiesは2026年第3四半期にInvesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Beacon Financial Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの88%を占めています。
- Beacon Financial Strategiesは2026年第3四半期に新たに37件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Beacon Financial Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$2.03億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Financial Strategiesの 13F報告書 に基づいています。