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Beacon Financial Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 203 mi
Giro
17,14%
Retorno est. (1 ano)
12,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+12,07%
Retorno est. (3 anos)
+54,2%
Retorno est. (5 anos)
+48,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,2 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,87%
Posição
245
Nova
37
Aumentada
23
Reduzida
38
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 763 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 374 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 232 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 667 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 543 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 200 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 168 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,46% |
| 2 | Saúde | 1,97% |
| 3 | Tecnologia | 1,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,22% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 36,2 mi | 17,79% |
96.692
-1.779
| -2% | -US$ 667 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 35,1 mi | 17,25% |
789.498
-572
| -0,1% | -US$ 25,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 25,3 mi | 12,45% |
327.681
+25.274
| +8% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 18,9 mi | 9,31% |
87.601
-2.442
| -3% | -US$ 543 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 17,9 mi | 8,78% |
252.954
+17.804
| +8% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 11,6 mi | 5,71% |
40.786
+180
| +0,4% | +US$ 53,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 11,6 mi | 5,69% |
147.445
+2.030
| +1% | +US$ 165 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 156 bi
| US$ 11,5 mi | 5,63% |
134.804
+4.349
| +3% | +US$ 374 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 8,87 mi | 4,36% |
154.100
+13.173
| +9% | +US$ 763 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,91% |
22.239
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 1,7 mi | 0,84% |
6.837
+67
| +1% | +US$ 17 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 1,12 mi | 0,55% |
3.349
+723
| +28% | +US$ 232 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 1,09 mi | 0,53% |
938
+137
| +17% | +US$ 162 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 52,1 bi
| US$ 805 mil | 0,4% |
2.289
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 708 mil | 0,35% |
925
-69
| -7% | -US$ 52,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 652 mil | 0,32% |
2.795
+1
| +0% | +US$ 240 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 557 mil | 0,27% |
1.988
-137
| -6% | -US$ 37,9 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 547 mil | 0,27% |
11.358
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,18 bi
| US$ 545 mil | 0,27% |
13.987
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 544 mil | 0,27% |
2.475
-47
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 537 mil | 0,26% |
3.697
-99
| -3% | -US$ 13,7 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 533 mil | 0,26% |
1.550
-7
| -0,4% | -US$ 2,43 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 503 mil | 0,25% |
5.578
+1.398
| +33% | +US$ 122 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 492 mil | 0,24% |
2.153
+901
| +72% | +US$ 193 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 449 mil | 0,22% |
1.698
-6
| -0,4% | -US$ 1,58 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECP
Revisão da carteira de Beacon Financial Strategies no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Beacon Financial Strategies detinha 245 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Beacon Financial Strategies mostra 37 novas, 23 aumentaram, 38 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.315 ações no valor de US$ 118 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 667 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Beacon Financial Strategies no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.315 ações no valor de US$ 118 mil.
- Beacon Financial Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de Beacon Financial Strategies em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 667 mil.
- Beacon Financial Strategies encerrou totalmente sua posição em Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 168 mil.
- As dez maiores posições de Beacon Financial Strategies representam 88% de sua carteira de US$ 203 mi no T3 2026.
- Beacon Financial Strategies abriu 37 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Beacon Financial Strategies subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Strategies referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.