Wir sind mit live! Mehr erfahren
Beacon Financial Strategies

Beacon Financial Strategies Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,87 %
Position
245
Neu
37
Aufgestockt
23
Reduziert
38
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,98 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,28 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+763.386 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+373.816 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+232.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+666.751 $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+542.714 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+200.079 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+190.352 $
5
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+167.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,46 %
2 Gesundheitswesen 1,97 %
3 Technologie 1,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
5 Basiskonsumgüter 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
36,2 Mio. $ 17,79 %
96.692
-1.779
-2 % -666.751 $
2021 Q2
21 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
35,1 Mio. $ 17,25 %
789.498
-572
-0,1 % -25.745 $
2021 Q2
21 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
25,3 Mio. $ 12,45 %
327.681
+25.274
+8 % +1,98 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
18,9 Mio. $ 9,31 %
87.601
-2.442
-3 % -542.714 $
2021 Q2
21 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
17,9 Mio. $ 8,78 %
252.954
+17.804
+8 % +1,28 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,71 %
40.786
+180
+0,4 % +53.600 $
2021 Q2
21 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,69 %
147.445
+2.030
+1 % +165.118 $
2021 Q2
21 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,63 %
134.804
+4.349
+3 % +373.816 $
2021 Q2
21 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
8,87 Mio. $ 4,36 %
154.100
+13.173
+9 % +763.386 $
2022 Q2
17 Quartale
DFUS-Symbol
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,91 %
22.239
– –
2021 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,84 %
6.837
+67
+1 % +17.023 $
2021 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,55 %
3.349
+723
+28 % +232.225 $
2021 Q2
21 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,53 %
938
+137
+17 % +161.660 $
2021 Q2
21 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
805.385 $ 0,4 %
2.289
– –
2021 Q2
21 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
708.143 $ 0,35 %
925
-69
-7 % -52.654 $
2021 Q2
21 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
652.217 $ 0,32 %
2.795
+1
+0 % +240 $
2021 Q2
21 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
556.819 $ 0,27 %
1.988
-137
-6 % -37.882 $
2021 Q2
21 Quartale
GSK-Symbol
18
GSK
GSK
102 Mrd. $
547.115 $ 0,27 %
11.358
– –
2024 Q2
9 Quartale
SFLR-Symbol
19
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
544.794 $ 0,27 %
13.987
– –
2026 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
240 Mrd. $
544.327 $ 0,27 %
2.475
-47
-2 % -11.161 $
2022 Q2
17 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
358 Mrd. $
537.280 $ 0,26 %
3.697
-99
-3 % -13.680 $
2021 Q2
21 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
533.390 $ 0,26 %
1.550
-7
-0,4 % -2.429 $
2021 Q2
21 Quartale
VUG-Symbol
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
502.614 $ 0,25 %
5.578
+1.398
+33 % +122.360 $
2021 Q2
21 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
491.629 $ 0,24 %
2.153
+901
+72 % +193.170 $
2025 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
449.454 $ 0,22 %
1.698
-6
-0,4 % -1.583 $
2021 Q2
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Fairfield, Bush & Co
Fairfield, Bush & Co Darien, Connecticut 203 Mio. $ AUM 38,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Little Harbor Advisors
Little Harbor Advisors Marblehead, Massachusetts 203 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oxford Asset Management
Oxford Asset Management Oxford, United Kingdom 203 Mio. $ AUM 34,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bullseye Investment Management
Bullseye Investment Management Cincinnati, Ohio 203 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWMI
Guardian Wealth Management (Illinois) Peoria, Illinois 204 Mio. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sage Advisory Services
Sage Advisory Services Austin, Texas 203 Mio. $ AUM 12,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pettee Investors
Pettee Investors Rowayton, Connecticut 203 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AF Advisors Sacramento, California 204 Mio. $ AUM 22,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Financial Strategies für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Strategies 245 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Financial Strategies für Q3 2026 weist 37 neu, 23 erhöht, 38 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.315 Aktien im Wert von 118.035 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 666.751 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Beacon Financial Strategies im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 1.315 Aktien im Wert von 118.035 $.
  • Beacon Financial Strategies hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Financial Strategies im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 666.751 $.
  • Beacon Financial Strategies hat seine Position in Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 167.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Financial Strategies machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Beacon Financial Strategies eröffnete 37 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Financial Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Strategies für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .