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Beacon Financial Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
17.14%
1년 추정 수익률
12.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+12.07%
3년 예상 수익률
+54.2%
5년 예상 수익률
+48.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$220만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$395만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.87%
보유액
245
신규
37
증가
23
축소
38
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$198만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$128만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$76.3만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$37.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$23.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$66.7만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$54.3만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$19만 |
| 5 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$16.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.46% |
| 2 | 헬스케어 | 1.97% |
| 3 | 정보기술 | 1.89% |
| 4 | 임의소비재 | 1.22% |
| 5 | 필수소비재 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3619만 | 17.79% |
96,692
-1,779
| -2% | -US$66.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3509만 | 17.25% |
789,498
-572
| -0.1% | -US$2.57만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$2531만 | 12.45% |
327,681
+25,274
| +8% | +US$198만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1893만 | 9.31% |
87,601
-2,442
| -3% | -US$54.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1786만 | 8.78% |
252,954
+17,804
| +8% | +US$128만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1160만 | 5.71% |
40,786
+180
| +0.4% | +US$5.36만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1156만 | 5.69% |
147,445
+2,030
| +1% | +US$16.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$1145만 | 5.63% |
134,804
+4,349
| +3% | +US$37.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$887만 | 4.36% |
154,100
+13,173
| +9% | +US$76.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211억
| US$185만 | 0.91% |
22,239
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$170만 | 0.84% |
6,837
+67
| +1% | +US$1.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$112만 | 0.55% |
3,349
+723
| +28% | +US$23.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$109만 | 0.53% |
938
+137
| +17% | +US$16.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$80.5만 | 0.4% |
2,289
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$70.8만 | 0.35% |
925
-69
| -7% | -US$5.27만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$65.2만 | 0.32% |
2,795
+1
| +0% | +US$240 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$55.7만 | 0.27% |
1,988
-137
| -6% | -US$3.79만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
18
GSK
GSK
US$1017억
| US$54.7만 | 0.27% |
11,358
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4억
| US$54.5만 | 0.27% |
13,987
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2396억
| US$54.4만 | 0.27% |
2,475
-47
| -2% | -US$1.12만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3584억
| US$53.7만 | 0.26% |
3,697
-99
| -3% | -US$1.37만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$53.3만 | 0.26% |
1,550
-7
| -0.4% | -US$2.43천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$50.3만 | 0.25% |
5,578
+1,398
| +33% | +US$12.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$49.2만 | 0.24% |
2,153
+901
| +72% | +US$19.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$44.9만 | 0.22% |
1,698
-6
| -0.4% | -US$1.58천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
GWMI
AA
Beacon Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Beacon Financial Strategies 측은 US$2.03억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.01억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Beacon Financial Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 23개 증가, 38개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 1,315주를 보유했으며 가치는 US$11.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$66.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Beacon Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, US$11.8만 상당의 1,315주를 매수했어요.
- Beacon Financial Strategies 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Beacon Financial Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$66.7만예요.
- Beacon Financial Strategies 측은 2026년 3분기에 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Financial Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 88% 비중을 차지해요.
- Beacon Financial Strategies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Beacon Financial Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Beacon Financial Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.