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Pettee Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
6.72%
1년 추정 수익률
42.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.84%
1년 예상 수익률
+42.15%
3년 예상 수익률
+96.12%
5년 예상 수익률
+123.53%
10년 예상 수익률
+358.5%
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$902만
(+4.6%)
자금 흐름
-US$68.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.36%
보유액
119
신규
4
증가
10
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
6.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$49.9만 |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+US$25.8만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$25.4만 |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$24.3만 |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$86.7만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$55.7만 |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+US$47.4만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$22.1만 |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.99% |
| 2 | 금융 | 15.98% |
| 3 | 산업재 | 14.81% |
| 4 | 헬스케어 | 13.89% |
| 5 | 임의소비재 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8813억
| US$1479만 | 7.28% |
45,187
+79
| +0.2% | +US$2.45만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6355억
| US$1057만 | 5.2% |
41,619
-205
| -0.5% | -US$4.78만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$861만 | 4.23% |
29,742
-106
| -0.4% | -US$3.03만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
4
United Rentals
URI
US$654억
| US$791만 | 3.89% |
6,986
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$754만 | 3.71% |
21,335
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
Seagate
STX
US$1448억
| US$743만 | 3.65% |
7,695
-30
| -0.4% | -US$2.29만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Hoya Capital Housing ETF
HOMZ
US$3254만
| US$735만 | 3.62% |
153,817
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$707만 | 3.48% |
18,962
-50
| -0.3% | -US$2.02만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
9
Intel
INTC
US$4559억
| US$556만 | 2.73% |
39,794
-8,570
| -18% | -US$86.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$519만 | 2.55% |
21,766
+1,987
| +10% | +US$49.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2386억
| US$465만 | 2.29% |
16,545
+19
| +0.1% | +US$4.79천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2572억
| US$378만 | 1.86% |
3,735
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
D.R. Horton
DHI
US$407억
| US$347만 | 1.71% |
21,330
-125
| -0.6% | -US$1.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$346만 | 1.7% |
17,310
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2143억
| US$318만 | 1.57% |
9,404
+261
| +3% | +US$8.36만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5020억
| US$311만 | 1.53% |
12,370
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7470억
| US$303만 | 1.49% |
22,168
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$2947억
| US$275만 | 1.35% |
7,361
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4172억
| US$275만 | 1.35% |
23,379
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
Hubbell
HUBB
US$232억
| US$274만 | 1.35% |
5,241
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$2987억
| US$271만 | 1.33% |
3,748
-43
| -1% | -US$1.98만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9549억
| US$267만 | 1.32% |
23,601
-4,486
| -16% | -US$55.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Labcorp
LH
US$267억
| US$266만 | 1.31% |
9,500
+775
| +9% | +US$20.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
Waste Management
WM
US$956억
| US$259만 | 1.27% |
11,623
+700
| +6% | +US$15.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4538억
| US$245만 | 1.21% |
14,806
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
TPC
Pettee Investors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pettee Investors 측은 US$2.03억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Pettee Investors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 10개 증가, 23개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Powell Industries 주식으로, 950주를 보유했으며 가치는 US$27.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$86.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Pettee Investors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Powell Industries 주식으로, US$27.2만 상당의 950주를 매수했어요.
- Pettee Investors 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49.9만 규모예요.
- Pettee Investors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$86.7만예요.
- Pettee Investors 측은 2026년 2분기에 WIX.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pettee Investors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 40% 비중을 차지해요.
- Pettee Investors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Pettee Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Pettee Investors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.