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BA
Ballew Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
20.55%
1년 추정 수익률
10.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.23%
1년 예상 수익률
+10.31%
3년 예상 수익률
+67.96%
5년 예상 수익률
+67.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$776만
(+4%)
자금 흐름
+US$634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.68%
보유액
146
신규
17
증가
44
축소
43
청산됨
13
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$330만 |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$240만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$145만 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$142만 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$195만 |
| 2 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$112만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.4만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$65만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$64.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84% |
| 2 | 정보기술 | 4.35% |
| 3 | 금융 | 3.46% |
| 4 | 임의소비재 | 2.1% |
| 5 | 산업재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3852만 | 19.14% |
49,824
-1,132
| -2% | -US$86.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1493만 | 7.42% |
312,266
+7,546
| +2% | +US$35.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1214만 | 6.03% |
325,499
+37,468
| +13% | +US$145만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$722만 | 3.59% |
52,121
-382
| -0.7% | -US$5.53만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$607만 | 3.02% |
115,076
+22,000
| +24% | +US$117만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$584만 | 2.9% |
65,561
+8,663
| +15% | +US$80.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$577만 | 2.87% |
72,866
+10,134
| +16% | +US$82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$549만 | 2.73% |
70,820
+14,132
| +25% | +US$117만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$458만 | 2.28% |
94,337
+49,177
| +109% | +US$240만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$346만 | 1.72% |
+4,612
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$339만 | 1.69% |
29,378
+518
| +2% | +US$5.88만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$337만 | 1.68% |
14,924
+9
| +0.1% | +US$2.26천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$317만 | 1.58% |
9,514
-157
| -2% | -US$5.04만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$314만 | 1.56% |
22,243
+133
| +0.6% | +US$1.87만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$299만 | 1.48% |
11,076
-462
| -4% | -US$11.5만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$297만 | 1.48% |
40,516
-1,383
| -3% | -US$10.4만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$237만 | 1.18% |
10,134
-212
| -2% | -US$4.55만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8억
| US$190만 | 0.94% |
21,921
+333
| +2% | +US$2.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$187만 | 0.93% |
27,841
+51
| +0.2% | +US$3.55천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$183만 | 0.91% |
30,029
-11
| -0% | -US$689 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
21
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$164만 | 0.82% |
32,000
+27,670
| +639% | +US$142만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$159만 | 0.79% |
23,960
-1,731
| -7% | -US$11.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$157만 | 0.78% |
3,114
-10
| -0.3% | -US$5.04천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$156만 | 0.77% |
4,208
-1,452
| -26% | -US$52만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$156만 | 0.77% |
37,731
-736
| -2% | -US$3.18만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LG
WLG
NIMC
SCM
CBT
SC
HIA
ES
Ballew Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ballew Advisors는 US$2.01억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Ballew Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$634만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 4,612주를 보유했으며 가치는 US$346만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF으로, 보유분을 추정 US$112만 규모 줄였습니다.
- Ballew Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$346만 상당의 4,612주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Janus Henderson Short Duration Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ballew Advisors로, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- Ballew Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF이며, 추정 감소액은 US$112만예요.
- Ballew Advisors는 2026년 3분기에 Valero Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballew Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 52%를 차지해요.
- Ballew Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Ballew Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Ballew Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.