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MCM
Mendel Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.22억
회전율
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.07%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
+US$2334만
(+12%)
자금 흐름
-US$166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.17%
보유액
102
신규
5
증가
46
축소
37
청산됨
3
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$44.6만 |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$19.5만 |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$13.8만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$10.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$72.6만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$47.1만 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$42.6만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$30.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.93% |
| 3 | 금융 | 5.4% |
| 4 | 필수소비재 | 5.3% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2771만 | 12.47% |
145,442
-2,755
| -2% | -US$47.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$2138만 | 9.62% |
84,767
-1,341
| -2% | -US$30.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1537만 | 6.92% |
484,713
-1,098
| -0.2% | -US$3.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1519만 | 6.84% |
22,115
-127
| -0.6% | -US$8.47만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1424만 | 6.41% |
60,179
-521
| -0.9% | -US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$748만 | 3.37% |
25,860
-49
| -0.2% | -US$1.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$686만 | 3.09% |
128,936
-7,880
| -6% | -US$42.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$605만 | 2.72% |
53,450
+21
| +0% | +US$2.61천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$569만 | 2.56% |
36,386
-2
| -0% | -US$308 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.65억
| US$485만 | 2.18% |
46,649
-777
| -2% | -US$7.61만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$440만 | 1.98% |
83,364
+799
| +1% | +US$4.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$399만 | 1.8% |
10,694
-11
| -0.1% | -US$4.45천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$355만 | 1.6% |
49,864
+610
| +1% | +US$4.25만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$331만 | 1.49% |
22,611
+290
| +1% | +US$4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$297만 | 1.34% |
9,065
-130
| -1% | -US$4.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$294만 | 1.32% |
23,618
+895
| +4% | +US$10.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2187억
| US$272만 | 1.23% |
9,687
-55
| -0.6% | -US$1.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$245만 | 1.1% |
2,503
-14
| -0.6% | -US$1.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$232만 | 1.04% |
11,594
+204
| +2% | +US$4.19만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$213만 | 0.96% |
58,861
-628
| -1% | -US$2.08만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$211만 | 0.95% |
8,308
-19
| -0.2% | -US$4.43천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$207만 | 0.93% |
12,652
+3
| +0% | +US$474 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$206만 | 0.93% |
1,516
-7
| -0.5% | -US$8.63천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$200만 | 0.9% |
7,949
+10
| +0.1% | +US$2.15천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$189만 | 0.85% |
5,227
+7
| +0.1% | +US$2.4천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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Mendel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mendel Capital Management는 US$2.22억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Mendel Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 46개 증가, 37개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 2,721주를 보유했으며 가치는 US$41.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 S&P Global으로, 추정 금액은 US$72.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Mendel Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$41.1만 상당의 2,721주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mendel Capital Management로, 추정 증가액은 US$10.8만 규모예요.
- Mendel Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$47.1만예요.
- Mendel Capital Management는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mendel Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 56%를 차지해요.
- Mendel Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Mendel Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Mendel Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.