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MCM

Mendel Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 222 Mio. $ Umschlag 7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,66 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,17 %
Position
102
Neu
5
Aufgestockt
46
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+445.660 $
2
INTF-Symbol
iShares International Equity Factor ETF
INTF
+208.206 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+195.021 $
4
COLD-Symbol
Americold
COLD
+138.099 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+107.927 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+725.881 $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+718.140 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+470.728 $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+425.719 $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+308.016 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,5 %
2 Technologie 8,93 %
3 Finanzwesen 5,4 %
4 Basiskonsumgüter 5,3 %
5 Industrie 5,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
27,7 Mio. $ 12,47 %
145.442
-2.755
-2 % -470.728 $
2021 Q4
18 Quartale
IYW-Symbol
2
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 9,62 %
84.767
-1.341
-2 % -308.016 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,4 Mio. $ 6,92 %
484.713
-1.098
-0,2 % -34.834 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,2 Mio. $ 6,84 %
22.115
-127
-0,6 % -84.663 $
2023 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,41 %
60.179
-521
-0,9 % -119.632 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,48 Mio. $ 3,37 %
25.860
-49
-0,2 % -14.016 $
2021 Q4
18 Quartale
AKRE-Symbol
7
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 3,09 %
128.936
-7.880
-6 % -425.719 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,72 %
53.450
+21
+0 % +2.607 $
2021 Q4
18 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,56 %
36.386
-2
-0 % -308 $
2021 Q4
18 Quartale
TDV-Symbol
10
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
265 Mio. $
4,85 Mio. $ 2,18 %
46.649
-777
-2 % -76.054 $
2023 Q1
13 Quartale
FNDF-Symbol
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,98 %
83.364
+799
+1 % +41.986 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,8 %
10.694
-11
-0,1 % -4.451 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,6 %
49.864
+610
+1 % +42.490 $
2023 Q2
12 Quartale
IVOG-Symbol
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,49 %
22.611
+290
+1 % +40.048 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,34 %
9.065
-130
-1 % -40.371 $
2021 Q4
18 Quartale
EFG-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,32 %
23.618
+895
+4 % +107.927 $
2023 Q1
13 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,23 %
9.687
-55
-0,6 % -13.857 $
2021 Q4
18 Quartale
PH-Symbol
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,1 %
2.503
-14
-0,6 % -12.825 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,04 %
11.594
+204
+2 % +41.944 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,96 %
58.861
-628
-1 % -20.752 $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,95 %
8.308
-19
-0,2 % -4.428 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGU-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,93 %
12.652
+3
+0 % +474 $
2021 Q4
18 Quartale
GWW-Symbol
23
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,93 %
1.516
-7
-0,5 % -8.626 $
2021 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2 Mio. $ 0,9 %
7.949
+10
+0,1 % +2.151 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,85 %
5.227
+7
+0,1 % +2.396 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Coign Capital Advisors Draper, Utah 222 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sage Private Wealth Group Oakbrook Terrace, Illinois 222 Mio. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tudor Financial Dayton, Ohio 222 Mio. $ AUM 25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1CP
17 Capital Partners Pheonix, Arizona 222 Mio. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sylvest Advisors Dallas, Texas 222 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mendel Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mendel Capital Management 102 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mendel Capital Management für Q2 2026 weist 5 neu, 46 erhöht, 37 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 2.721 Aktien im Wert von 410.871 $. Der größte Verkauf betraf S&P Global mit einem geschätzten Wert von 725.881 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Mendel Capital Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 2.721 Aktien im Wert von 410.871 $.
  • Mendel Capital Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 107.927 $.
  • Der größte Positionsabbau von Mendel Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 470.728 $.
  • Mendel Capital Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 725.881 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mendel Capital Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
  • Mendel Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mendel Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 222 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mendel Capital Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .