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BA

Ballew Advisors Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 20,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,76 Mio. $
Kapitalfluss
+6,34 Mio. $
Kapitalfluss %
3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,68 %
Position
146
Neu
17
Aufgestockt
44
Reduziert
43
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,3 Mio. $
2
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+2,4 Mio. $
3
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+1,45 Mio. $
4
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,42 Mio. $
5
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,95 Mio. $
2
IVOL-Symbol
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
+1,12 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+863.832 $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+649.543 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+644.130 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84 %
2 Technologie 4,35 %
3 Finanzwesen 3,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,1 %
5 Industrie 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
38,5 Mio. $ 19,14 %
49.824
-1.132
-2 % -863.832 $
2017 Q4
35 Quartale
CGGR-Symbol
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 7,42 %
312.266
+7.546
+2 % +351.459 $
2022 Q4
15 Quartale
TOTL-Symbol
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,03 %
325.499
+37.468
+13 % +1,45 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,59 %
52.121
-382
-0,7 % -55.279 $
2017 Q4
35 Quartale
PVAL-Symbol
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
6,07 Mio. $ 3,02 %
115.076
+22.000
+24 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,9 %
65.561
+8.663
+15 % +801.489 $
2017 Q4
35 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,87 %
72.866
+10.134
+16 % +820.114 $
2025 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,73 %
70.820
+14.132
+25 % +1,17 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
VNLA-Symbol
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,28 %
94.337
+49.177
+109 % +2,4 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,72 %
+4.612
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TDIV-Symbol
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,69 %
29.378
+518
+2 % +58.751 $
2017 Q4
35 Quartale
AJG-Symbol
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,68 %
14.924
+9
+0,1 % +2.257 $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,58 %
9.514
-157
-2 % -50.428 $
2017 Q4
35 Quartale
IWP-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,56 %
22.243
+133
+0,6 % +18.674 $
2020 Q1
26 Quartale
IYW-Symbol
15
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,48 %
11.076
-462
-4 % -115.328 $
2018 Q1
34 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,48 %
40.516
-1.383
-3 % -104.360 $
2018 Q1
34 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,18 %
10.134
-212
-2 % -45.452 $
2023 Q4
11 Quartale
SIL-Symbol
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,94 %
21.921
+333
+2 % +28.985 $
2017 Q4
35 Quartale
EZU-Symbol
19
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,93 %
27.841
+51
+0,2 % +3.547 $
2017 Q4
35 Quartale
FDVV-Symbol
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,91 %
30.029
-11
-0 % -689 $
2024 Q2
9 Quartale
PAAA-Symbol
21
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,82 %
32.000
+27.670
+639 % +1,42 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IYE-Symbol
22
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,79 %
23.960
-1.731
-7 % -111.119 $
2017 Q4
35 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,78 %
3.114
-10
-0,3 % -5.045 $
2020 Q3
24 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,77 %
4.208
-1.452
-26 % -519.630 $
2021 Q4
19 Quartale
SDVY-Symbol
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,77 %
37.731
-736
-2 % -31.775 $
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLG
Williamson Legacy Group Carmel, Indiana 201 Mio. $ AUM 275,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIMC
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scratch Capital Boise, Idaho 201 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Harvest Investment Advisors Tallahassee, Florida 202 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ballew Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballew Advisors 146 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Ballew Advisors investierte 6,34 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 4.612 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF; sie wurde auf 1,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ballew Advisors im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 4.612 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Ballew Advisors hat seine Position in Janus Henderson Short Duration Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballew Advisors im Q3 2026 entfiel auf Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Ballew Advisors hat seine Position in Valero Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballew Advisors machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Ballew Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ballew Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballew Advisors für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .