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Ballew Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
20.55%
1年估算報酬率
10.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.23%
1年估算報酬率
+10.31%
3年估算報酬率
+67.96%
5年估算報酬率
+67.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$776萬
(+4%)
資金流向
+US$634萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.68%
持股
146
新
17
增持
44
減碼
43
已平倉
13
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$330萬 |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$240萬 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$145萬 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$142萬 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$195萬 |
| 2 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$112萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$86.4萬 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$65萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$64.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84% |
| 2 | 資訊科技 | 4.35% |
| 3 | 金融 | 3.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 5 | 工業 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$3852萬 | 19.14% |
49,824
-1,132
| -2% | -US$86.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259億
| US$1493萬 | 7.42% |
312,266
+7,546
| +2% | +US$35.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1214萬 | 6.03% |
325,499
+37,468
| +13% | +US$145萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$722萬 | 3.59% |
52,121
-382
| -0.7% | -US$5.53萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$607萬 | 3.02% |
115,076
+22,000
| +24% | +US$117萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$584萬 | 2.9% |
65,561
+8,663
| +15% | +US$80.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$577萬 | 2.87% |
72,866
+10,134
| +16% | +US$82萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482億
| US$549萬 | 2.73% |
70,820
+14,132
| +25% | +US$117萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1億
| US$458萬 | 2.28% |
94,337
+49,177
| +109% | +US$240萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$346萬 | 1.72% |
+4,612
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2億
| US$339萬 | 1.69% |
29,378
+518
| +2% | +US$5.88萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665億
| US$337萬 | 1.68% |
14,924
+9
| +0.1% | +US$2,257 |
2020 Q1
26個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$317萬 | 1.58% |
9,514
-157
| -2% | -US$5.04萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$314萬 | 1.56% |
22,243
+133
| +0.6% | +US$1.87萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$246億
| US$299萬 | 1.48% |
11,076
-462
| -4% | -US$11.5萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225億
| US$297萬 | 1.48% |
40,516
-1,383
| -3% | -US$10.4萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$237萬 | 1.18% |
10,134
-212
| -2% | -US$4.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41億
| US$190萬 | 0.94% |
21,921
+333
| +2% | +US$2.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.1億
| US$187萬 | 0.93% |
27,841
+51
| +0.2% | +US$3,547 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$183萬 | 0.91% |
30,029
-11
| -0% | -US$689 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
21
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$164萬 | 0.82% |
32,000
+27,670
| +639% | +US$142萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
iShares US Energy ETF
IYE
US$18億
| US$159萬 | 0.79% |
23,960
-1,731
| -7% | -US$11.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$157萬 | 0.78% |
3,114
-10
| -0.3% | -US$5,045 |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$156萬 | 0.77% |
4,208
-1,452
| -26% | -US$52萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$156萬 | 0.77% |
37,731
-736
| -2% | -US$3.18萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
HIA
Ballew Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ballew Advisors持有146個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.94億增加4%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Ballew Advisors在2026年第3季投入US$634萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共4,612股，價值US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的81%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計減持了US$112萬。
- Ballew Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進4,612股，價值US$346萬。
- Ballew Advisors在2026年第3季增持Janus Henderson Short Duration Income ETF的幅度最大，估計增加US$240萬。
- Ballew Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF，估計減持了US$112萬。
- Ballew Advisors於2026年第3季完全出清Valero Energy，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2026年第3季，Ballew Advisors的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占52%。
- Ballew Advisors在2026年第3季新增了17個部位，並平倉13個部位。
- Ballew Advisors的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.01億。
根據Ballew Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。