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MCM
Mendel Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 222 mi
Giro
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,07%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 222 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,17%
Posição
102
Nova
5
Aumentada
46
Reduzida
37
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 446 mil |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 195 mil |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$ 138 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 108 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 726 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 718 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 471 mil |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 426 mil |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 308 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,93% |
| 3 | Financeiro | 5,4% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,3% |
| 5 | Industriais | 5,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 27,7 mi | 12,47% |
145.442
-2.755
| -2% | -US$ 471 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 21,4 mi | 9,62% |
84.767
-1.341
| -2% | -US$ 308 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,4 mi | 6,92% |
484.713
-1.098
| -0,2% | -US$ 34,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,2 mi | 6,84% |
22.115
-127
| -0,6% | -US$ 84,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 14,2 mi | 6,41% |
60.179
-521
| -0,9% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,48 mi | 3,37% |
25.860
-49
| -0,2% | -US$ 14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 6,86 mi | 3,09% |
128.936
-7.880
| -6% | -US$ 426 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,05 mi | 2,72% |
53.450
+21
| +0% | +US$ 2,61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 5,69 mi | 2,56% |
36.386
-2
| -0% | -US$ 308 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$ 265 mi
| US$ 4,85 mi | 2,18% |
46.649
-777
| -2% | -US$ 76,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 4,4 mi | 1,98% |
83.364
+799
| +1% | +US$ 42 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,99 mi | 1,8% |
10.694
-11
| -0,1% | -US$ 4,45 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,55 mi | 1,6% |
49.864
+610
| +1% | +US$ 42,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 3,31 mi | 1,49% |
22.611
+290
| +1% | +US$ 40 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,97 mi | 1,34% |
9.065
-130
| -1% | -US$ 40,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,94 mi | 1,32% |
23.618
+895
| +4% | +US$ 108 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,72 mi | 1,23% |
9.687
-55
| -0,6% | -US$ 13,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,45 mi | 1,1% |
2.503
-14
| -0,6% | -US$ 12,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,32 mi | 1,04% |
11.594
+204
| +2% | +US$ 41,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,96% |
58.861
-628
| -1% | -US$ 20,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,11 mi | 0,95% |
8.308
-19
| -0,2% | -US$ 4,43 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,93% |
12.652
+3
| +0% | +US$ 474 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 2,06 mi | 0,93% |
1.516
-7
| -0,5% | -US$ 8,63 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2 mi | 0,9% |
7.949
+10
| +0,1% | +US$ 2,15 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,89 mi | 0,85% |
5.227
+7
| +0,1% | +US$ 2,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Mendel Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mendel Capital Management detinha 102 posições avaliadas em US$ 222 mi, alta de 12% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mendel Capital Management mostra 5 novas, 46 aumentaram, 37 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em FedEx Freight: 2.721 ações no valor de US$ 411 mil. A maior venda foi de S&P Global, estimada em US$ 726 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Mendel Capital Management no T2 2026 foi FedEx Freight: 2.721 ações no valor de US$ 411 mil.
- Mendel Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 108 mil.
- A maior redução de Mendel Capital Management em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 471 mil.
- Mendel Capital Management encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 726 mil.
- As dez maiores posições de Mendel Capital Management representam 56% de sua carteira de US$ 222 mi no T2 2026.
- Mendel Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mendel Capital Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 222 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mendel Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.