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Pettee Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
6.72%
Rendimiento estimado a 1 año
42.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.53%
Rendimiento estimado a 10 años
+358.5%
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.02 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 682 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.36%
Posición
119
Nuevas
4
Aumentadas
10
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 499 k |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 258 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 254 k |
| 4 |
CACI
CACI
|
+USD 243 k |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 235 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 867 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 557 k |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+USD 474 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 221 k |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.99% |
| 2 | Finanzas | 15.98% |
| 3 | Industriales | 14.81% |
| 4 | Salud | 13.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 893 mil M
| USD 14.8 M | 7.28% |
45,187
+79
| +0.2% | +USD 24.5 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 646 mil M
| USD 10.6 M | 5.2% |
41,619
-205
| -0.5% | -USD 47.8 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 8.61 M | 4.23% |
29,742
-106
| -0.4% | -USD 30.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
USD 72.7 mil M
| USD 7.91 M | 3.89% |
6,986
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.9 B
| USD 7.54 M | 3.71% |
21,335
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Seagate
STX
USD 154 mil M
| USD 7.43 M | 3.65% |
7,695
-30
| -0.4% | -USD 22.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Hoya Capital Housing ETF
HOMZ
USD 32.4 M
| USD 7.35 M | 3.62% |
153,817
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.07 M | 3.48% |
18,962
-50
| -0.3% | -USD 20.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
9
Intel
INTC
USD 495 mil M
| USD 5.56 M | 2.73% |
39,794
-8,570
| -18% | -USD 867 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 5.19 M | 2.55% |
21,766
+1,987
| +10% | +USD 499 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 4.65 M | 2.29% |
16,545
+19
| +0.1% | +USD 4.79 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 266 mil M
| USD 3.78 M | 1.86% |
3,735
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
D.R. Horton
DHI
USD 41 mil M
| USD 3.47 M | 1.71% |
21,330
-125
| -0.6% | -USD 18.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 3.46 M | 1.7% |
17,310
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 3.18 M | 1.57% |
9,404
+261
| +3% | +USD 83.6 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 3.11 M | 1.53% |
12,370
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 741 mil M
| USD 3.03 M | 1.49% |
22,168
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 2.75 M | 1.35% |
7,361
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 440 mil M
| USD 2.75 M | 1.35% |
23,379
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
20
Hubbell
HUBB
USD 22.7 mil M
| USD 2.74 M | 1.35% |
5,241
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 315 mil M
| USD 2.71 M | 1.33% |
3,748
-43
| -1% | -USD 19.8 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 945 mil M
| USD 2.67 M | 1.32% |
23,601
-4,486
| -16% | -USD 557 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
Labcorp
LH
USD 26.6 mil M
| USD 2.66 M | 1.31% |
9,500
+775
| +9% | +USD 204 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Waste Management
WM
USD 93.8 mil M
| USD 2.59 M | 1.27% |
11,623
+700
| +6% | +USD 156 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 2.45 M | 1.21% |
14,806
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
TPC
Revisión del portafolio de Pettee Investors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pettee Investors mantenía 119 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pettee Investors muestra 4 nuevos, Aumentaron 10, 23 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Powell Industries: 950 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 867 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Pettee Investors en T2 2026 fue Powell Industries: 950 acciones por un valor de USD 272 k.
- Pettee Investors fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 499 k.
- La mayor reducción de Pettee Investors durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 867 k.
- Pettee Investors cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 474 k.
- Las diez principales posiciones de Pettee Investors representan 40% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
- Pettee Investors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pettee Investors aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Pettee Investors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.