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SAS
Sage Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
20.41%
Rendimiento estimado a 1 año
12.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+22.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+90.74%
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.27%
Posición
49
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.92 M |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 2.97 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+USD 2.83 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 2.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.9% |
| 2 | Finanzas | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 30.5 M | 14.98% |
40,668
+8,130
| +25% | +USD 5.92 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 27.4 M | 13.46% |
229,926
+11,702
| +5% | +USD 1.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 15.9 M | 7.83% |
694,133
-22,077
| -3% | -USD 507 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 14.6 M | 7.19% |
290,047
+6,963
| +2% | +USD 345 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 11.5 M | 5.68% |
256,374
+18,842
| +8% | +USD 852 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 634 M
| USD 11.4 M | 5.6% |
372,859
+27,362
| +8% | +USD 850 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.58 M | 4.22% |
103,630
-2,471
| -2% | -USD 197 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1530 M
| USD 5.74 M | 2.83% |
112,161
+8,282
| +8% | +USD 427 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 5.7 M | 2.81% |
274,360
+18,115
| +7% | +USD 377 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1419 M
| USD 5.43 M | 2.67% |
98,098
-6,606
| -6% | -USD 327 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 5.38 M | 2.65% |
78,821
-43,534
| -36% | -USD 2.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 5.21 M | 2.56% |
53,905
-9,075
| -14% | -USD 872 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
13
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 4.56 M | 2.24% |
+124,835
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 4.26 M | 2.1% |
66,585
-41,584
| -38% | -USD 2.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 3.91 M | 1.93% |
77,527
+3,176
| +4% | +USD 161 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 3.83 M | 1.88% |
+42,238
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.4 mil M
| USD 3.61 M | 1.78% |
18,848
-286
| -1% | -USD 53.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 3.49 M | 1.72% |
36,863
-6,074
| -14% | -USD 575 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
19
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 3.22 M | 1.59% |
87,070
-60,120
| -41% | -USD 2.23 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 3.05 M | 1.5% |
25,997
+1,125
| +5% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 3.01 M | 1.48% |
+58,155
| Nuevas | +USD 2.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 2.91 M | 1.43% |
58,090
+5,711
| +11% | +USD 287 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.84 M | 1.4% |
56,161
+4,202
| +8% | +USD 212 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 1.73 M | 0.85% |
42,865
-21,940
| -34% | -USD 886 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.8% |
30,916
+544
| +2% | +USD 28.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
PI
OAM
WCM
FBC
RIAS
LHA
BIM
TPC
Revisión del portafolio de Sage Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sage Advisory Services mantenía 49 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 11% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sage Advisory Services muestra 7 nuevos, Aumentaron 20, 13 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124,835 acciones con un valor de USD 4.56 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 3.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Finanzas.
- La mayor compra de Sage Advisory Services en T2 2026 fue Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124,835 acciones por un valor de USD 4.56 M.
- Sage Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.92 M.
- La mayor reducción de Sage Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Bank ETF, con un recorte estimado de USD 2.79 M.
- Sage Advisory Services cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.74 M.
- Las diez principales posiciones de Sage Advisory Services representan 67% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
- Sage Advisory Services abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sage Advisory Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Sage Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.