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Sage Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
7.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+23.18%
Rendimiento estimado a 10 años
+86.84%
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.6 M
(-8.6%)
Flujo de capital
-USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.11%
Posición
47
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
31
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.82 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+USD 2.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.53 M |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.72% |
12,078
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7750 M
| USD 1.18 M | 0.64% |
28,650
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
28
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4891 M
| USD 1.14 M | 0.61% |
45,927
-1,013
| -2% | -USD 25.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
29
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
USD 2813 M
| USD 1.07 M | 0.57% |
15,244
-7
| -0% | -USD 488 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1103 M
| USD 933 k | 0.5% |
10,356
-5
| -0% | -USD 448 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.2 mil M
| USD 891 k | 0.48% |
9,973
-26,890
| -73% | -USD 2.49 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
USD 1012 M
| USD 866 k | 0.47% |
11,693
-6
| -0.1% | -USD 443 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
USD 503 M
| USD 860 k | 0.46% |
44,310
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 803 k | 0.43% |
15,247
-7
| -0% | -USD 368 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6206 M
| USD 738 k | 0.4% |
13,635
-4
| -0% | -USD 213 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 468 k | 0.25% |
13,096
-73,974
| -85% | -USD 2.71 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
37
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 458 k | 0.25% |
5,882
-352
| -6% | -USD 29 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7799 M
| USD 417 k | 0.22% |
9,198
-789
| -8% | -USD 38.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 323 k | 0.17% |
3,604
-1,085
| -23% | -USD 101 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
AB High Yield ETF
HYFI
USD 332 M
| USD 247 k | 0.13% |
6,845
-590
| -8% | -USD 21.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 244 k | 0.13% |
2,687
-20
| -0.7% | -USD 1.89 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7987 M
| USD 221 k | 0.12% |
4,743
-403
| -8% | -USD 19.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
First Bancorp
FBP
USD 3923 M
| – | – |
-7,834
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
44
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| – | – |
-4,292
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
45
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1300 M
| – | – |
-3,892
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
46
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 431 M
| – | – |
-10,385
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
|
47
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| – | – |
-25,997
| Cerradas | -USD 3.05 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Sage Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sage Advisory Services mantenía 47 posiciones valuadas en USD 186 M, un 8.6% menos que los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Sage Advisory Services registró retiros netos por USD 16 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 3.05 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, Sage Advisory Services abrió una nueva posición en iShares MSCI USA Equal Weighted ETF por valor de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Sage Advisory Services en T3 2026 fue iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 24,637 acciones por un valor de USD 2.74 M.
- Sage Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Angel Oak Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Sage Advisory Services durante T3 2026 fue en Franklin Senior Loan ETF, con un recorte estimado de USD 8.08 M.
- Sage Advisory Services cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.05 M.
- Las diez principales posiciones de Sage Advisory Services representan 67% de su cartera de USD 186 M en T3 2026.
- Sage Advisory Services abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sage Advisory Services cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Sage Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.