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Sage Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
12,77%
Retorno est. (1 ano)
7,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,57%
Retorno est. (1 ano)
+7,57%
Retorno est. (3 anos)
+37,81%
Retorno est. (5 anos)
+23,18%
Retorno est. (10 anos)
+86,84%
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,6 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,11%
Posição
47
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
31
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Income ETF
CARY
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,97 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,82 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+US$ 2,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,53 mi |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,72% |
12.078
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
27
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,75 bi
| US$ 1,18 mi | 0,64% |
28.650
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
28
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 1,14 mi | 0,61% |
45.927
-1.013
| -2% | -US$ 25,8 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
29
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,81 bi
| US$ 1,07 mi | 0,57% |
15.244
-7
| -0% | -US$ 488 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
30
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,1 bi
| US$ 933 mil | 0,5% |
10.356
-5
| -0% | -US$ 448 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 891 mil | 0,48% |
9.973
-26.890
| -73% | -US$ 2,49 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 866 mil | 0,47% |
11.693
-6
| -0,1% | -US$ 443 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 503 mi
| US$ 860 mil | 0,46% |
44.310
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 803 mil | 0,43% |
15.247
-7
| -0% | -US$ 368 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,21 bi
| US$ 738 mil | 0,4% |
13.635
-4
| -0% | -US$ 213 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 27,3 bi
| US$ 468 mil | 0,25% |
13.096
-73.974
| -85% | -US$ 2,71 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
37
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 458 mil | 0,25% |
5.882
-352
| -6% | -US$ 29 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 417 mil | 0,22% |
9.198
-789
| -8% | -US$ 38,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 323 mil | 0,17% |
3.604
-1.085
| -23% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
40
AB High Yield ETF
HYFI
US$ 332 mi
| US$ 247 mil | 0,13% |
6.845
-590
| -8% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 244 mil | 0,13% |
2.687
-20
| -0,7% | -US$ 1,89 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,99 bi
| US$ 221 mil | 0,12% |
4.743
-403
| -8% | -US$ 19,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
First Bancorp
FBP
US$ 3,92 bi
| – | – |
-7.834
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
44
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| – | – |
-4.292
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
45
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| – | – |
-3.892
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
46
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 431 mi
| – | – |
-10.385
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
|
47
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| – | – |
-25.997
| Encerrada | -US$ 3,05 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sage Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, Sage Advisory Services detinha 47 posições no valor de US$ 186 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 203 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Sage Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 16 mi em T3 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 3,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Na contramão da tendência, Sage Advisory Services abriu uma nova posição em iShares MSCI USA Equal Weighted ETF no valor de US$ 2,74 mi.
- A maior compra de Sage Advisory Services no T3 2026 foi iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 24.637 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Sage Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Sage Advisory Services em T3 2026 foi em Franklin Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- Sage Advisory Services encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,05 mi.
- As dez maiores posições de Sage Advisory Services representam 67% de sua carteira de US$ 186 mi no T3 2026.
- Sage Advisory Services abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sage Advisory Services caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sage Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.